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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 345.00 | 54 508.00 | 34 837.00 | 89 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 034.00 | 46 954.00 | 26 080.00 | 73 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 279.00 | 189 696.00 | 89 583.00 | 279 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 592.00 | 291 158.00 | 159 433.00 | 450 592.00 |
BT Marchandises | 659 587.00 | | 659 587.00 | 659 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 271.00 | | 616 271.00 | 616 271.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CF Disponibilités | 517 244.00 | | 517 244.00 | 517 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 358.00 | | 1 828 358.00 | 1 828 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 950.00 | 291 158.00 | 1 987 792.00 | 2 278 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 687.00 | 1 063 364.00 | | 1 160 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 632.00 | 252 323.00 | | 286 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 319.00 | 1 359 687.00 | | 1 491 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 894.00 | 40 233.00 | | 6 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 34 340.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 054.00 | 3 270.00 | | 18 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 785.00 | 518 024.00 | | 385 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 85 116.00 | | 70 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 700.00 | | |
EA Autres dettes | 14 635.00 | 35 766.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 472.00 | 728 449.00 | | 496 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 792.00 | 2 088 136.00 | | 1 987 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 660 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 681 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 901.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108.00 | 16 116.00 | | 44 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 644.00 | 2 392.00 | | 41 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | 13 724.00 | | 2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 589.00 | 110 180.00 | | 103 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 479.00 | 3 123 817.00 | | 3 758 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 847.00 | 2 871 493.00 | | 3 471 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 632.00 | 252 323.00 | | 286 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 965.00 | | 89 624.00 | 458 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 057.00 | 91 941.00 | 450 592.00 | 6 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 21 000.00 | 89 345.00 | 6 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 941.00 | 352 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 902.00 | | 37 500.00 | 78 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 129.00 | | 52 124.00 | 371 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 649.00 | 50 901.00 | 52 391.00 | 292 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 442.00 | 5 066.00 | 21 000.00 | 70 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 207.00 | 45 834.00 | 31 391.00 | 222 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 785.00 | 385 785.00 | | 385 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VW T.V.A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 418.00 | 478 418.00 | | 478 418.00 |