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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 682.00 | 95 264.00 | 16 418.00 | 111 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 740.00 | 68 592.00 | 39 149.00 | 107 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 935.00 | 214 051.00 | 77 885.00 | 291 935.00 |
AX Avances et acomptes | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 171.00 | 377 906.00 | 190 265.00 | 568 171.00 |
BT Marchandises | 762 554.00 | | 762 554.00 | 762 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 848.00 | | 951 848.00 | 951 848.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CF Disponibilités | 939 358.00 | | 939 358.00 | 939 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 718.00 | | 2 690 718.00 | 2 690 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 889.00 | 377 906.00 | 2 880 983.00 | 3 258 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 333.00 | 1 280 598.00 | | 1 540 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 738.00 | 259 735.00 | | 449 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 071.00 | 1 584 333.00 | | 2 034 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 703.00 | 117 162.00 | | 79 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 89.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 436.00 | 400 126.00 | | 465 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 807.00 | 78 947.00 | | 152 807.00 |
EA Autres dettes | 147 805.00 | 347 805.00 | | 147 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 912.00 | 944 130.00 | | 846 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 983.00 | 2 528 463.00 | | 2 880 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 749 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 761 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 741.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 601.00 | 11 523.00 | | 62 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 336.00 | 9 721.00 | | 47 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 265.00 | 1 802.00 | | 15 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 259.00 | 99 124.00 | | 162 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 390.00 | 3 624 193.00 | | 4 834 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 653.00 | 3 364 458.00 | | 4 384 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 738.00 | 259 735.00 | | 449 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 697.00 | | 110 206.00 | 523 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 732.00 | 568 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 732.00 | 447 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 137.00 | | 5 545.00 | 106 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 627.00 | | 104 661.00 | 408 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 625.00 | 60 741.00 | 18 459.00 | 335 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 636.00 | 15 628.00 | | 79 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 989.00 | 45 113.00 | 18 459.00 | 255 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 436.00 | 465 436.00 | | 465 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
VI Groupe et associés | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VW T.V.A. | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 995.00 | 845 995.00 | | 845 995.00 |