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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 878.00 | 67 024.00 | 22 854.00 | 89 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 105.00 | 52 320.00 | 15 785.00 | 68 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 572.00 | 176 855.00 | 68 717.00 | 245 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 488.00 | 296 199.00 | 116 289.00 | 412 488.00 |
BT Marchandises | 615 364.00 | | 615 364.00 | 615 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 860.00 | 137.00 | 808 722.00 | 808 860.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 898 779.00 | | 898 779.00 | 898 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 208.00 | 137.00 | 2 348 071.00 | 2 348 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 696.00 | 296 336.00 | 2 464 360.00 | 2 760 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 319.00 | 1 160 687.00 | | 1 253 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 279.00 | 286 632.00 | | 427 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 598.00 | 1 491 319.00 | | 1 724 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 316.00 | 6 894.00 | | 31 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 632.00 | 19 085.00 | | 133 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 927.00 | 385 785.00 | | 483 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 032.00 | 70 073.00 | | 79 032.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 14 635.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 762.00 | 496 472.00 | | 739 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 360.00 | 1 987 792.00 | | 2 464 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 148 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 164 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 268.00 | 44 108.00 | | 14 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 995.00 | 41 644.00 | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | 2 464.00 | | 5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 739.00 | 103 589.00 | | 167 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 241.00 | 3 758 479.00 | | 4 189 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 963.00 | 3 471 847.00 | | 3 761 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 279.00 | 286 632.00 | | 427 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 592.00 | | 18 376.00 | 450 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 480.00 | 412 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 480.00 | 313 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | 533.00 | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 313.00 | | 17 843.00 | 352 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 158.00 | 52 544.00 | 47 503.00 | 291 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 508.00 | 12 516.00 | | 54 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 650.00 | 40 028.00 | 47 503.00 | 236 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 927.00 | 483 927.00 | | 483 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 316.00 | 15 004.00 | 16 312.00 | 31 316.00 |
VI Groupe et associés | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VW T.V.A. | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 101.00 | 703 789.00 | 16 312.00 | 720 101.00 |