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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 915.00 | 13 994.00 | 921.00 | 14 915.00 |
AH Fonds commercial | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
AP Constructions | 367 373.00 | 34 124.00 | 333 248.00 | 367 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 512.00 | 56 444.00 | 70 067.00 | 126 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 099.00 | 517 027.00 | 380 071.00 | 897 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 001.00 | 621 589.00 | 985 411.00 | 1 607 001.00 |
BT Marchandises | 1 032 278.00 | | 1 032 278.00 | 1 032 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 962.00 | 6 717.00 | 110 245.00 | 116 962.00 |
BZ Autres créances | 1 603 736.00 | | 1 603 736.00 | 1 603 736.00 |
CF Disponibilités | 260 077.00 | | 260 077.00 | 260 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 098.00 | 6 717.00 | 3 021 380.00 | 3 028 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 099.00 | 628 307.00 | 4 006 792.00 | 4 635 099.00 |
CU Autres participations | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 919 829.00 | | | 919 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 106.00 | | | -111 106.00 |
DL TOTAL (I) | 924 741.00 | | | 924 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 252.00 | | | 1 803 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 958.00 | | | 565 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 943.00 | | | 157 943.00 |
EA Autres dettes | 553 756.00 | | | 553 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 050.00 | | | 3 082 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 792.00 | | | 4 006 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 983.00 | | | 1 500 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 160.00 | | 3 673 160.00 | 3 673 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 160.00 | | 3 673 160.00 | 3 673 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 138 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 540.00 | | | 3 693 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 647.00 | | | 3 804 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 106.00 | | | -111 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 563.00 | | 870 790.00 | 890 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 352.00 | | 1 607 001.00 | 154 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 352.00 | | 1 390 984.00 | 154 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 102.00 | | 6 475.00 | 86 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 271.00 | | 793 065.00 | 752 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 188.00 | | 71 250.00 | 52 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 352.00 | | | 154 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 044.00 | 130 545.00 | | 491 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 5 553.00 | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 604.00 | 124 991.00 | | 482 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 2 217.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 2 217.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 2 217.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 958.00 | 565 958.00 | | 565 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 756.00 | 553 756.00 | | 553 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
UX Autres créances clients | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 356.00 | 177 429.00 | 1 088 771.00 | 1 758 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 847.00 | | | 1 421 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 150.00 | 1 735 742.00 | 94 408.00 | 1 830 150.00 |
VW T.V.A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 910.00 | 1 500 983.00 | 1 088 771.00 | 3 081 910.00 |