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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 934.00 | 15 922.00 | 11.00 | 15 934.00 |
AH Fonds commercial | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
AP Constructions | 367 373.00 | 107 598.00 | 259 774.00 | 367 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 436.00 | 88 138.00 | 43 298.00 | 131 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 099.00 | 682 976.00 | 214 122.00 | 897 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 469.00 | 894 636.00 | 720 832.00 | 1 615 469.00 |
BT Marchandises | 1 018 302.00 | | 1 018 302.00 | 1 018 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 237.00 | 6 980.00 | 72 256.00 | 79 237.00 |
BZ Autres créances | 1 734 677.00 | | 1 734 677.00 | 1 734 677.00 |
CF Disponibilités | 388 283.00 | | 388 283.00 | 388 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 311.00 | 6 980.00 | 3 236 330.00 | 3 243 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 780.00 | 901 617.00 | 3 957 162.00 | 4 858 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
CU Autres participations | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 872 281.00 | | | 872 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 243.00 | | | 1 067 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 951.00 | | | 1 352 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 965.00 | | | 761 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 456.00 | | | 229 456.00 |
EA Autres dettes | 544 480.00 | | | 544 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 919.00 | | | 2 889 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 162.00 | | | 3 957 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 370.00 | | | 1 767 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 414.00 | | 4 132 414.00 | 4 132 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 414.00 | | 4 132 414.00 | 4 132 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 186 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 192.00 | | | 4 147 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 249.00 | | | 4 068 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 686.00 | | 5 783.00 | 1 609 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 056.00 | | 540.00 | 93 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 613.00 | | 4 295.00 | 1 391 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 015.00 | | 947.00 | 125 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 620.00 | 137 016.00 | | 757 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407.00 | 1 515.00 | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 213.00 | 135 500.00 | | 743 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | 263.00 | | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 717.00 | 763.00 | 500.00 | 6 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717.00 | 763.00 | 500.00 | 6 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 965.00 | 761 965.00 | | 761 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 480.00 | 544 480.00 | | 544 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
UX Autres créances clients | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 951.00 | 230 467.00 | 924 386.00 | 1 352 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 491.00 | 1 591 491.00 | | 1 591 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 158.00 | 1 828 856.00 | 103 301.00 | 1 932 158.00 |
VW T.V.A. | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 854.00 | 1 767 370.00 | 924 386.00 | 2 889 854.00 |