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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 394.00 | 14 407.00 | 987.00 | 15 394.00 |
AH Fonds commercial | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
AP Constructions | 367 373.00 | 70 861.00 | 296 511.00 | 367 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141.00 | 71 965.00 | 55 175.00 | 127 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 099.00 | 600 385.00 | 296 713.00 | 897 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 686.00 | 757 620.00 | 852 065.00 | 1 609 686.00 |
BT Marchandises | 1 179 681.00 | | 1 179 681.00 | 1 179 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 773.00 | 6 717.00 | 76 056.00 | 82 773.00 |
BZ Autres créances | 1 571 265.00 | | 1 571 265.00 | 1 571 265.00 |
CF Disponibilités | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 876.00 | 6 717.00 | 2 974 158.00 | 2 980 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 562.00 | 764 338.00 | 3 826 224.00 | 4 590 562.00 |
CU Autres participations | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 808 722.00 | | | 808 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
DL TOTAL (I) | 988 301.00 | | | 988 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 420.00 | | | 1 582 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 698.00 | | | 726 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
EA Autres dettes | 332 539.00 | | | 332 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 923.00 | | | 2 837 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 224.00 | | | 3 826 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 017.00 | | | 1 486 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883 687.00 | | 3 883 687.00 | 3 883 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 687.00 | | 3 883 687.00 | 3 883 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 615.00 | |
GE Autres charges | | | 75 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 908.00 | | | 3 906 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 349.00 | | | 3 843 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 001.00 | | 3 268.00 | 1 607 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 609 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 93 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 577.00 | | 1 063.00 | 92 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 984.00 | | 629.00 | 1 390 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 438.00 | | 1 576.00 | 123 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 589.00 | 136 615.00 | 584.00 | 621 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 997.00 | 584.00 | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 595.00 | 135 617.00 | | 607 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 698.00 | 726 698.00 | | 726 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 539.00 | 332 539.00 | | 332 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
UX Autres créances clients | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 420.00 | 230 715.00 | 1 153 608.00 | 1 582 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 693.00 | | | 175 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 758.00 | | | 1 474 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 528.00 | 1 680 043.00 | 94 485.00 | 1 774 528.00 |
VW T.V.A. | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 723.00 | 1 486 017.00 | 1 153 608.00 | 2 837 723.00 |