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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 259.00 | 16 062.00 | 197.00 | 16 259.00 |
AH Fonds commercial | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
AN Terrains | 367 373.00 | 181 073.00 | 186 299.00 | 367 373.00 |
AP Constructions | 138 830.00 | 121 459.00 | 17 370.00 | 138 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 652.00 | 838 778.00 | 59 873.00 | 898 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 798.00 | 1 157 374.00 | 469 423.00 | 1 626 798.00 |
BT Marchandises | 1 193 481.00 | | 1 193 481.00 | 1 193 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 457.00 | 6 980.00 | 93 476.00 | 100 457.00 |
BZ Autres créances | 2 003 141.00 | | 2 003 141.00 | 2 003 141.00 |
CF Disponibilités | 680 072.00 | | 680 072.00 | 680 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 675.00 | 6 980.00 | 4 055 694.00 | 4 062 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 473.00 | 1 164 355.00 | 4 525 118.00 | 5 689 473.00 |
CU Autres participations | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 1 171 675.00 | | | 1 171 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 014.00 | | | 1 584 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 734.00 | | | 1 161 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897.00 | | | 517 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 847.00 | | | 334 847.00 |
EA Autres dettes | 925 163.00 | | | 925 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 103.00 | | | 2 941 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 118.00 | | | 4 525 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 473.00 | | 4 097 473.00 | 4 097 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 473.00 | | 4 097 473.00 | 4 097 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 355.00 | |
GE Autres charges | | | 172 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 593.00 | | | 4 162 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 273.00 | | | 3 866 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 704.00 | | 7 093.00 | 1 619 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 596.00 | | 325.00 | 93 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 004.00 | | 5 851.00 | 1 399 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 102.00 | | 917.00 | 127 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 018.00 | 130 355.00 | | 1 027 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 127.00 | | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 084.00 | 130 227.00 | | 1 011 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 897.00 | 517 897.00 | | 517 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 163.00 | 925 163.00 | | 925 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
UX Autres créances clients | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 734.00 | 294 632.00 | 867 101.00 | 1 161 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 824.00 | | | 213 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 760.00 | 1 900 760.00 | | 1 900 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 611.00 | 2 181 253.00 | 105 358.00 | 2 286 611.00 |
VW T.V.A. | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 643.00 | 2 073 541.00 | 867 101.00 | 2 940 643.00 |