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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
AH Fonds commercial | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
AP Constructions | 367 373.00 | 144 336.00 | 223 036.00 | 367 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 536.00 | 104 531.00 | 29 005.00 | 133 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 094.00 | 762 216.00 | 135 877.00 | 898 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 704.00 | 1 027 018.00 | 592 685.00 | 1 619 704.00 |
BT Marchandises | 1 035 163.00 | | 1 035 163.00 | 1 035 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 422.00 | 6 980.00 | 149 442.00 | 156 422.00 |
BZ Autres créances | 1 952 890.00 | | 1 952 890.00 | 1 952 890.00 |
CF Disponibilités | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 981.00 | 6 980.00 | 3 600 001.00 | 3 606 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 685.00 | 1 033 999.00 | 4 192 686.00 | 5 226 685.00 |
CU Autres participations | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 951 224.00 | | | 951 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 695.00 | | | 1 287 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 321.00 | | | 1 096 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 374.00 | | | 881 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
EA Autres dettes | 684 554.00 | | | 684 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 991.00 | | | 2 904 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 686.00 | | | 4 192 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 276.00 | | | 2 097 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 010.00 | | 4 655 010.00 | 4 655 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 010.00 | | 4 655 010.00 | 4 655 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 382.00 | |
GE Autres charges | | | 186 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 042.00 | | | 4 675 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 591.00 | | | 4 454 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 469.00 | | 4 234.00 | 1 615 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 909.00 | | 3 095.00 | 1 395 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 963.00 | | 1 139.00 | 125 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 636.00 | 132 382.00 | | 894 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | 11.00 | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 714.00 | 132 370.00 | | 878 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 374.00 | 881 374.00 | | 881 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 554.00 | 684 554.00 | | 684 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
UX Autres créances clients | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 321.00 | 288 929.00 | 807 392.00 | 1 096 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 820.00 | | | 257 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 014.00 | 1 832 014.00 | | 1 832 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 384.00 | 2 179 812.00 | 96 571.00 | 2 276 384.00 |
VW T.V.A. | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 668.00 | 2 097 276.00 | 807 392.00 | 2 904 668.00 |