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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 259.00 | 16 224.00 | 34.00 | 16 259.00 |
AH Fonds commercial | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
AP Constructions | 381 215.00 | 217 814.00 | 163 400.00 | 381 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 469.00 | 129 638.00 | 15 831.00 | 145 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 260.00 | 872 710.00 | 73 549.00 | 946 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 804.00 | 1 236 388.00 | 462 416.00 | 1 698 804.00 |
BT Marchandises | 1 470 933.00 | 6 706.00 | 1 464 227.00 | 1 470 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 677.00 | 6 980.00 | 24 696.00 | 31 677.00 |
BZ Autres créances | 2 327 371.00 | | 2 327 371.00 | 2 327 371.00 |
CF Disponibilités | 429 806.00 | | 429 806.00 | 429 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 803.00 | 13 687.00 | 4 346 115.00 | 4 359 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 608.00 | 1 250 076.00 | 4 808 532.00 | 6 058 608.00 |
CU Autres participations | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 1 467 995.00 | | | 1 467 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 626.00 | | | 1 836 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 712.00 | | | 642 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 312.00 | | | 970 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 630.00 | | | 317 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
EA Autres dettes | 1 006 306.00 | | | 1 006 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 905.00 | | | 2 971 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 532.00 | | | 4 808 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 007.00 | | | 2 647 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 100.00 | | 4 815 100.00 | 4 815 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 100.00 | | 4 815 100.00 | 4 815 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 181 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 611.00 | | | 4 949 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 999.00 | | | 4 696 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 611.00 | | | 252 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 798.00 | | 72 587.00 | 1 626 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | 127 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 1 698 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 856.00 | | 72 587.00 | 1 404 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 374.00 | 79 014.00 | | 1 157 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | 162.00 | | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 311.00 | 78 851.00 | | 1 141 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | 6 706.00 | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | 6 706.00 | | 6 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 312.00 | 970 312.00 | | 970 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 306.00 | 1 006 306.00 | | 1 006 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
UX Autres créances clients | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 712.00 | 319 660.00 | 323 051.00 | 642 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 229.00 | | | 515 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 953.00 | 2 168 953.00 | | 2 168 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 971.00 | 2 459 063.00 | 96 908.00 | 2 555 971.00 |
VW T.V.A. | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 059.00 | 2 647 007.00 | 323 051.00 | 2 970 059.00 |