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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 913.00 | 4 429.00 | 12 484.00 | 16 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 444.00 | 52 991.00 | 18 453.00 | 71 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 178.00 | 59 395.00 | 37 782.00 | 97 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 727.00 | | 348 727.00 | 348 727.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CF Disponibilités | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 886.00 | | 516 886.00 | 516 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 064.00 | 59 395.00 | 554 668.00 | 614 064.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 758.00 | 46 632.00 | | 77 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 615.00 | 73 504.00 | | 117 615.00 |
DL TOTAL (I) | 226 135.00 | 128 521.00 | | 226 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 174.00 | 30 645.00 | | 15 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 157.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 963.00 | 156 271.00 | | 154 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 439.00 | 110 641.00 | | 156 439.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 978.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 533.00 | 298 694.00 | | 328 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 668.00 | 427 214.00 | | 554 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 140.00 | 283 540.00 | | 325 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 666.00 | | 9 024.00 | 147 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 821.00 | | 9 024.00 | 140 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 687.00 | 11 162.00 | | 106 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 687.00 | 11 162.00 | | 106 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 597.00 | 409 100.00 | 4 497.00 | 413 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 533.00 | 325 140.00 | 3 393.00 | 328 533.00 |