| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 724.00 | 12 892.00 | 2 832.00 | 15 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 373.00 | 48 899.00 | 18 473.00 | 67 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 215.00 | 63 766.00 | 28 448.00 | 92 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 046.00 | | 534 046.00 | 534 046.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 616.00 | | 591 616.00 | 591 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 830.00 | 63 766.00 | 620 064.00 | 683 830.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 494.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 129 085.00 | 113 927.00 | | 129 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | 56 664.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 203 006.00 | 235 085.00 | | 203 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 630.00 | 3 379.00 | | 38 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 1 538.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 482.00 | 140 277.00 | | 141 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 159.00 | 229 568.00 | | 231 159.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 1 525.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 058.00 | 377 999.00 | | 417 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 064.00 | 613 084.00 | | 620 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 286.00 | 374 623.00 | | 414 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 284.00 | | 21 934.00 | 70 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 92 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 85 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 141.00 | | 21 934.00 | 63 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 055.00 | 8 711.00 | | 55 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 055.00 | 8 711.00 | | 55 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 337.00 | 197 337.00 | | 197 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 534 046.00 | 534 046.00 | | 534 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 796.00 | 11 024.00 | 2 771.00 | 13 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 774.00 | 588 979.00 | 4 795.00 | 593 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 057.00 | 414 285.00 | 2 771.00 | 417 057.00 |