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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 141.00 | 7 917.00 | 6 225.00 | 14 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 441.00 | 36 446.00 | 8 995.00 | 45 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 588.00 | 46 338.00 | 22 250.00 | 68 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 649.00 | | 318 649.00 | 318 649.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CF Disponibilités | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 585.00 | | 455 585.00 | 455 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 172.00 | 46 338.00 | 477 834.00 | 524 172.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 538.00 | 174 956.00 | | 145 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 883.00 | 70 582.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 238 421.00 | 278 538.00 | | 238 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399.00 | 13 365.00 | | 8 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 10.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 976.00 | 116 943.00 | | 99 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 383.00 | 129 317.00 | | 130 383.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 538.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 414.00 | 261 173.00 | | 239 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 834.00 | 539 712.00 | | 477 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 038.00 | 252 779.00 | | 236 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 536.00 | | 3 354.00 | 84 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 303.00 | 68 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 303.00 | 61 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 719.00 | | 3 142.00 | 77 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 212.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 506.00 | 12 496.00 | 18 665.00 | 52 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 506.00 | 12 496.00 | 18 665.00 | 52 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 318 649.00 | 318 649.00 | | 318 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399.00 | 5 024.00 | 3 376.00 | 8 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 855.00 | 401 173.00 | 4 682.00 | 405 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 414.00 | 236 038.00 | 3 376.00 | 239 414.00 |