| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 8 132.00 | 6 357.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 42 399.00 | 18 855.00 | 61 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 536.00 | 52 507.00 | 32 030.00 | 84 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 773.00 | | 388 773.00 | 388 773.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CF Disponibilités | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 682.00 | | 507 682.00 | 507 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 218.00 | 52 507.00 | 539 712.00 | 592 218.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 956.00 | 133 135.00 | | 174 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 582.00 | 111 821.00 | | 70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 278 538.00 | 277 956.00 | | 278 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 365.00 | 10 228.00 | | 13 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 153 780.00 | | 116 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 317.00 | 121 587.00 | | 129 317.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 1 901.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 173.00 | 287 513.00 | | 261 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 712.00 | 565 468.00 | | 539 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 779.00 | 284 119.00 | | 252 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 823.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 251.00 | | 15 752.00 | 78 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 84 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 77 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 433.00 | | 15 752.00 | 71 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 336.00 | 12 082.00 | 8 912.00 | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | 12 082.00 | 8 912.00 | 49 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 388 773.00 | 388 773.00 | | 388 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 365.00 | 4 972.00 | 8 394.00 | 13 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VP Divers | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 979.00 | 444 509.00 | 4 470.00 | 448 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 173.00 | 252 779.00 | 8 394.00 | 261 173.00 |