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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 724.00 | 10 742.00 | 4 983.00 | 15 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 441.00 | 42 339.00 | 3 103.00 | 45 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 284.00 | 55 055.00 | 15 228.00 | 70 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 524.00 | | 394 524.00 | 394 524.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CF Disponibilités | 131 876.00 | | 131 875.00 | 131 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 855.00 | | 597 855.00 | 597 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 139.00 | 55 055.00 | 613 084.00 | 668 139.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 494.00 | 3 000.00 | | 4 494.00 |
DG Autres réserves | 113 927.00 | 145 538.00 | | 113 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | 29 883.00 | | 56 664.00 |
DL TOTAL (I) | 235 085.00 | 238 421.00 | | 235 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | 8 399.00 | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 380.00 | | 1 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 277.00 | 99 976.00 | | 140 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 568.00 | 130 383.00 | | 229 568.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 275.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 999.00 | 239 414.00 | | 377 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 084.00 | 477 834.00 | | 613 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 623.00 | 236 038.00 | | 374 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 558.00 | | 1 583.00 | 61 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 338.00 | 8 717.00 | | 46 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 338.00 | 8 717.00 | | 46 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 568.00 | 229 568.00 | | 229 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379.00 | 3.00 | | 3 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 700.00 | 459 905.00 | 4 795.00 | 464 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 286.00 | 372 911.00 | | 376 286.00 |