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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 215.00 | 7 131.00 | 10 084.00 | 17 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 243.00 | 40 230.00 | 12 013.00 | 52 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 251.00 | 49 336.00 | 28 915.00 | 78 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 303.00 | | 462 303.00 | 462 303.00 |
BZ Autres créances | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 554.00 | | 536 554.00 | 536 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 804.00 | 49 336.00 | 565 468.00 | 614 804.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 135.00 | 77 758.00 | | 133 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 821.00 | 117 615.00 | | 111 821.00 |
DL TOTAL (I) | 277 956.00 | 226 135.00 | | 277 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228.00 | 15 174.00 | | 10 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | 154 963.00 | | 153 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 587.00 | 156 439.00 | | 121 587.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 1 868.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 513.00 | 328 533.00 | | 287 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 468.00 | 554 668.00 | | 565 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 119.00 | 325 140.00 | | 284 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 395.00 | 12 750.00 | 22 809.00 | 59 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 395.00 | 12 750.00 | 22 809.00 | 59 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405.00 | 11.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 587.00 | 116 587.00 | | 116 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 513.00 | 284 119.00 | | 287 513.00 |