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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 204.00 | 64 304.00 | 3 900.00 | 68 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 927.00 | 155 311.00 | 9 616.00 | 164 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 713.00 | 134 828.00 | 54 885.00 | 189 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 557.00 | 362 805.00 | 114 752.00 | 477 557.00 |
BT Marchandises | 361 607.00 | | 361 607.00 | 361 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 291.00 | 51 482.00 | 466 809.00 | 518 291.00 |
BZ Autres créances | 350 259.00 | | 350 259.00 | 350 259.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 436.00 | 51 482.00 | 1 195 954.00 | 1 247 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 994.00 | 414 287.00 | 1 310 706.00 | 1 724 994.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 297 699.00 | | | 297 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 401 237.00 | | | 401 237.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 136.00 | | | 299 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 001.00 | | | 323 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EA Autres dettes | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 469.00 | | | 872 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 706.00 | | | 1 310 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 274.00 | | | 865 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |