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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 561.00 | 64 968.00 | 19 593.00 | 84 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 352.00 | 159 836.00 | 12 515.00 | 172 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 468.00 | 293 009.00 | 78 459.00 | 371 468.00 |
BT Marchandises | 328 301.00 | 61 626.00 | 266 674.00 | 328 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 728.00 | 11 353.00 | 559 375.00 | 570 728.00 |
BZ Autres créances | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 195 643.00 | | 195 643.00 | 195 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 685.00 | 72 979.00 | 1 398 706.00 | 1 471 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 152.00 | 365 988.00 | 1 477 164.00 | 1 843 152.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 390 536.00 | 387 060.00 | | 390 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 557.00 | 3 476.00 | | 77 557.00 |
DL TOTAL (I) | 538 849.00 | 461 293.00 | | 538 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 031.00 | 162 788.00 | | 120 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 3 371.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 857.00 | 359 121.00 | | 410 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 919.00 | 550 974.00 | | 309 919.00 |
EA Autres dettes | 93 975.00 | 171 988.00 | | 93 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 315.00 | 1 248 243.00 | | 938 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 164.00 | 1 709 536.00 | | 1 477 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 039.00 | 1 248 243.00 | | 840 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 261.00 | | 281.00 | 515 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 075.00 | 371 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 088.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 987.00 | 325 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 823.00 | | 281.00 | 460 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 310.00 | 9 774.00 | 144 075.00 | 427 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 221.00 | 9 774.00 | 135 987.00 | 419 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 61 626.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 857.00 | 410 857.00 | | 410 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 557 105.00 | 557 105.00 | | 557 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VB T. V. A. | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 031.00 | 21 755.00 | 98 276.00 | 120 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 392.00 | 767 741.00 | 18 651.00 | 786 392.00 |
VW T.V.A. | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 315.00 | 840 039.00 | 98 276.00 | 938 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |