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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 204.00 | 66 706.00 | 1 498.00 | 68 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 144.00 | 166 317.00 | 9 827.00 | 176 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 893.00 | 174 947.00 | 23 945.00 | 198 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 682.00 | 416 059.00 | 81 622.00 | 497 682.00 |
BT Marchandises | 330 401.00 | | 330 401.00 | 330 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 814.00 | | 423 814.00 | 423 814.00 |
BZ Autres créances | 506 045.00 | | 506 045.00 | 506 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 620.00 | | 1 445 620.00 | 1 445 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 302.00 | 416 059.00 | 1 527 243.00 | 1 943 302.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 376 273.00 | | | 376 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 457 816.00 | | | 457 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 904.00 | | | 164 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 735.00 | | | 465 735.00 |
EA Autres dettes | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 427.00 | | | 1 069 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 243.00 | | | 1 527 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 012.00 | | | 1 068 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 761.00 | | 2 245 761.00 | 2 245 761.00 |
FG Production vendue services | 589 523.00 | | 589 523.00 | 589 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 285.00 | | 2 835 285.00 | 2 835 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 164.00 | | | 2 975 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 377.00 | | | 2 964 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 789.00 | | 2 893.00 | 494 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 350.00 | | 2 893.00 | 440 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 273.00 | 17 786.00 | | 398 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 185.00 | 17 786.00 | | 390 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 220.00 | 282 220.00 | | 282 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 736.00 | 465 736.00 | | 465 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 423 814.00 | 423 814.00 | | 423 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 517.00 | 19 102.00 | 1 415.00 | 20 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 045.00 | 506 045.00 | | 506 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 472.00 | 931 822.00 | 18 651.00 | 950 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 427.00 | 1 068 012.00 | 1 415.00 | 1 069 427.00 |