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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 204.00 | 65 105.00 | 3 099.00 | 68 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 830.00 | 158 837.00 | 13 993.00 | 172 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 805.00 | 149 132.00 | 48 673.00 | 197 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 280.00 | 381 163.00 | 112 117.00 | 493 280.00 |
BT Marchandises | 381 995.00 | | 381 995.00 | 381 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 631.00 | | 795 631.00 | 795 631.00 |
BZ Autres créances | 461 527.00 | | 461 527.00 | 461 527.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 100.00 | | 1 643 100.00 | 1 643 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 380.00 | 381 163.00 | 1 755 217.00 | 2 136 380.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 330 480.00 | | | 330 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DL TOTAL (I) | 442 092.00 | | | 442 092.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 369.00 | | | 181 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 999.00 | | | 534 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 546.00 | | | 386 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EA Autres dettes | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 124.00 | | | 1 276 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 217.00 | | | 1 755 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 635.00 | | | 1 272 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |