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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 204.00 | 65 905.00 | 2 299.00 | 68 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 144.00 | 162 484.00 | 13 660.00 | 176 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 000.00 | 161 794.00 | 34 205.00 | 196 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 789.00 | 398 272.00 | 96 516.00 | 494 789.00 |
BT Marchandises | 342 570.00 | | 342 570.00 | 342 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 577.00 | | 358 577.00 | 358 577.00 |
BZ Autres créances | 407 362.00 | | 407 362.00 | 407 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 153.00 | | 1 384 153.00 | 1 384 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 942.00 | 398 272.00 | 1 480 669.00 | 1 878 942.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 447 030.00 | | | 447 030.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 165.00 | | | 233 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 245.00 | | | 256 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 685.00 | | | 441 685.00 |
EA Autres dettes | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 989.00 | | | 1 032 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 669.00 | | | 1 480 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 472.00 | | | 1 012 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 702.00 | | | 182 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 280.00 | | 5 575.00 | 493 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 494 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 440 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 842.00 | | 5 575.00 | 438 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 163.00 | 18 739.00 | 1 629.00 | 381 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 075.00 | 18 739.00 | 1 629.00 | 373 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 36 350.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 36 350.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 246.00 | 256 246.00 | | 256 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 686.00 | 441 686.00 | | 441 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 358 578.00 | 358 578.00 | | 358 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 703.00 | 182 703.00 | | 182 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 463.00 | 29 946.00 | 20 517.00 | 50 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 363.00 | 407 363.00 | | 407 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 517.00 | 767 866.00 | 18 651.00 | 786 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 990.00 | 1 012 473.00 | 20 517.00 | 1 032 990.00 |