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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 68 204.00 | 67 506.00 | 698.00 | 68 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 724.00 | 170 323.00 | 23 400.00 | 193 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 893.00 | 181 390.00 | 17 502.00 | 198 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 261.00 | 427 309.00 | 87 951.00 | 515 261.00 |
BT Marchandises | 418 873.00 | | 418 873.00 | 418 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 618.00 | | 382 618.00 | 382 618.00 |
BZ Autres créances | 522 810.00 | | 522 810.00 | 522 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 292.00 | | 1 612 292.00 | 1 612 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 553.00 | 427 309.00 | 1 700 244.00 | 2 127 553.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DG Autres réserves | 387 059.00 | | | 387 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 461 292.00 | | | 461 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 788.00 | | | 162 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 120.00 | | | 359 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 500.00 | | | 545 500.00 |
EA Autres dettes | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 951.00 | | | 1 238 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 244.00 | | | 1 700 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 951.00 | | | 1 118 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 682.00 | | 17 579.00 | 497 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 243.00 | | 17 579.00 | 443 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 059.00 | 11 250.00 | | 416 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 971.00 | 11 250.00 | | 407 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 121.00 | 359 121.00 | | 359 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 501.00 | 545 501.00 | | 545 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 382 619.00 | 382 619.00 | | 382 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 415.00 | 1 415.00 | 120 000.00 | 121 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 810.00 | 522 810.00 | | 522 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 538.00 | 911 888.00 | 18 651.00 | 930 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 951.00 | 1 118 951.00 | 120 000.00 | 1 238 951.00 |