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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
AP Constructions | 91 671.00 | 86 795.00 | 4 877.00 | 91 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 031.00 | 40 724.00 | 4 307.00 | 45 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 407.00 | 358 125.00 | 81 282.00 | 439 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 540.00 | 485 644.00 | 151 896.00 | 637 540.00 |
BT Marchandises | 1 141 242.00 | | 1 141 242.00 | 1 141 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
CF Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 784.00 | | 1 259 784.00 | 1 259 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 324.00 | 485 644.00 | 1 411 680.00 | 1 897 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 728.00 | | | 525 728.00 |
DG Autres réserves | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
DL TOTAL (I) | 775 471.00 | | | 775 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 255.00 | | | 120 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 812.00 | | | 121 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
EA Autres dettes | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 209.00 | | | 636 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 680.00 | | | 1 411 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 702.00 | | | 620 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 876.00 | | 46 664.00 | 590 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 456.00 | | 46 654.00 | 529 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 10.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 891.00 | 22 752.00 | | 462 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 891.00 | 22 752.00 | | 462 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 010.00 | 21 503.00 | 15 507.00 | 37 010.00 |
VI Groupe et associés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 276.00 | 97 099.00 | 5 177.00 | 102 276.00 |
VW T.V.A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 447.00 | 619 940.00 | 15 507.00 | 635 447.00 |