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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
AP Constructions | 271 963.00 | 117 590.00 | 154 373.00 | 271 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 681.00 | 30 371.00 | 5 310.00 | 35 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 719.00 | 169 646.00 | 12 072.00 | 181 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 366.00 | 317 608.00 | 249 759.00 | 567 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 1 197 226.00 | | 1 197 226.00 | 1 197 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 619.00 | 470.00 | 16 149.00 | 16 619.00 |
BZ Autres créances | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
CF Disponibilités | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 655.00 | 470.00 | 1 478 185.00 | 1 478 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 021.00 | 318 078.00 | 1 727 944.00 | 2 046 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 597 015.00 | | | 597 015.00 |
DG Autres réserves | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
DK Provisions réglementées | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 866 023.00 | | | 866 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
EA Autres dettes | 432 816.00 | | | 432 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 920.00 | | | 861 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 944.00 | | | 1 727 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 767.00 | | | 758 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 282.00 | | 2 496 282.00 | 2 496 282.00 |
FG Production vendue services | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 985.00 | | 2 548 985.00 | 2 548 985.00 |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 536.00 | | | -27 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 772.00 | | | 2 569 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 519.00 | | | 2 462 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 274.00 | 36 472.00 | 3 139.00 | 284 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 274.00 | 36 472.00 | 3 139.00 | 284 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 34 180.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 816.00 | 432 816.00 | | 432 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 274.00 | 25 121.00 | 86 585.00 | 128 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 639.00 | 133 889.00 | 21 750.00 | 155 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 332.00 | 756 180.00 | 86 585.00 | 859 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |