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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
AP Constructions | 208 047.00 | 93 923.00 | 114 124.00 | 208 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 078.00 | 27 183.00 | 4 896.00 | 32 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 762.00 | 163 169.00 | 17 593.00 | 180 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 641.00 | 284 274.00 | 212 367.00 | 496 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 1 106 664.00 | | 1 106 664.00 | 1 106 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | 470.00 | 14 675.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CF Disponibilités | 414 509.00 | | 414 509.00 | 414 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 906.00 | 470.00 | 1 671 436.00 | 1 671 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 547.00 | 284 744.00 | 1 883 803.00 | 2 168 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 597 015.00 | 588 129.00 | | 597 015.00 |
DG Autres réserves | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 800.00 | 48 887.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 777 090.00 | 749 290.00 | | 777 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 969.00 | 13 215.00 | | 349 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 653.00 | 54 316.00 | | 55 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 289.00 | 1 849.00 | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 121.00 | 164 948.00 | | 187 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 630.00 | 69 040.00 | | 84 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
EA Autres dettes | 409 288.00 | 428 077.00 | | 409 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 712.00 | 731 445.00 | | 1 106 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 803.00 | 1 480 735.00 | | 1 883 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 595.00 | 61 010.00 | | 121 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 956.00 | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 109.00 | | 2 194 109.00 | 2 194 109.00 |
FG Production vendue services | 14 240.00 | 22 667.00 | 36 907.00 | 14 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 349.00 | 22 667.00 | 2 231 016.00 | 2 208 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 125.00 | 5 460.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 5 460.00 | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | 5 460.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 7 071.00 | | 14 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 157.00 | 2 296 148.00 | | 2 257 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 357.00 | 2 247 261.00 | | 2 189 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 800.00 | 48 887.00 | | 67 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 380.00 | 20 890.00 | 194 394.00 | 456 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 380.00 | 20 890.00 | 194 394.00 | 456 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 121.00 | 187 121.00 | | 187 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 288.00 | 409 288.00 | | 409 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 969.00 | 65 942.00 | 284 027.00 | 349 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 002.00 | 150 502.00 | 19 500.00 | 170 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 423.00 | 820 396.00 | 284 027.00 | 1 104 423.00 |