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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
AP Constructions | 93 027.00 | 89 345.00 | 3 682.00 | 93 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 996.00 | 23 920.00 | 7 076.00 | 30 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 577.00 | 343 115.00 | 31 462.00 | 374 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 605.00 | 456 380.00 | 105 224.00 | 561 605.00 |
BT Marchandises | 1 195 704.00 | | 1 195 704.00 | 1 195 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BZ Autres créances | 82 279.00 | | 82 279.00 | 82 279.00 |
CF Disponibilités | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 511.00 | | 1 375 511.00 | 1 375 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 116.00 | 456 380.00 | 1 480 735.00 | 1 937 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 588 129.00 | 588 129.00 | | 588 129.00 |
DG Autres réserves | 29 775.00 | 12 750.00 | | 29 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887.00 | 97 024.00 | | 48 887.00 |
DL TOTAL (I) | 749 290.00 | 780 403.00 | | 749 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | 30 826.00 | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | 53 499.00 | | 54 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | 2 647.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 948.00 | 154 947.00 | | 164 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 040.00 | 70 075.00 | | 69 040.00 |
EA Autres dettes | 428 077.00 | 404 272.00 | | 428 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 445.00 | 716 266.00 | | 731 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 735.00 | 1 496 670.00 | | 1 480 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 010.00 | 706 172.00 | | 61 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 985.00 | | 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 210.00 | | 2 231 210.00 | 2 231 210.00 |
FG Production vendue services | 17 273.00 | 23 030.00 | 40 302.00 | 17 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 482.00 | 23 030.00 | 2 271 512.00 | 2 248 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | 12 078.00 | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 12 078.00 | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | 2 450.00 | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 6 776.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 148.00 | 2 287 099.00 | | 2 296 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 261.00 | 2 190 075.00 | | 2 247 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 887.00 | 97 024.00 | | 48 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | 13 423.00 | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 077.00 | 428 077.00 | | 428 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 215.00 | 6 694.00 | 6 521.00 | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 542.00 | 123 791.00 | 6 751.00 | 130 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 596.00 | 723 075.00 | 6 521.00 | 729 596.00 |