| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
AP Constructions | 93 027.00 | 87 268.00 | 5 758.00 | 93 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 396.00 | 32 277.00 | 10 119.00 | 42 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 548.00 | 322 589.00 | 50 959.00 | 373 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 402.00 | 442 135.00 | 128 267.00 | 570 402.00 |
BT Marchandises | 1 150 402.00 | 1 325.00 | 1 149 077.00 | 1 150 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | 321.00 | 21 137.00 | 21 458.00 |
BZ Autres créances | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CF Disponibilités | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 049.00 | 1 646.00 | 1 368 403.00 | 1 370 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 451.00 | 443 781.00 | 1 496 670.00 | 1 940 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 588 129.00 | | | 588 129.00 |
DG Autres réserves | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
DL TOTAL (I) | 780 403.00 | | | 780 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
EA Autres dettes | 404 272.00 | | | 404 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 266.00 | | | 716 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670.00 | | | 1 496 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 172.00 | | | 706 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 053.00 | | 2 198 053.00 | 2 198 053.00 |
FG Production vendue services | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 995.00 | | 2 246 995.00 | 2 246 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 099.00 | | | 2 287 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 075.00 | | | 2 190 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 806.00 | 321.00 | 806.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | 1 646.00 | 806.00 | 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 947.00 | 154 947.00 | | 154 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 272.00 | 404 272.00 | | 404 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 826.00 | 20 732.00 | 10 094.00 | 30 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 234.00 | 143 057.00 | 5 177.00 | 148 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 619.00 | 703 525.00 | 10 094.00 | 713 619.00 |