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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
AP Constructions | 89 555.00 | 85 416.00 | 4 139.00 | 89 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 792.00 | 40 626.00 | 5 166.00 | 45 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 585.00 | 307 036.00 | 59 549.00 | 366 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 363.00 | 433 078.00 | 130 285.00 | 563 363.00 |
BT Marchandises | 1 155 164.00 | | 1 155 164.00 | 1 155 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | 806.00 | 13 205.00 | 14 011.00 |
BZ Autres créances | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
CF Disponibilités | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 051.00 | 806.00 | 1 276 245.00 | 1 277 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 414.00 | 433 884.00 | 1 406 530.00 | 1 840 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 129.00 | | | 556 129.00 |
DG Autres réserves | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
DL TOTAL (I) | 808 379.00 | | | 808 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
EA Autres dettes | 305 062.00 | | | 305 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 151.00 | | | 598 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 530.00 | | | 1 406 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 584.00 | | | 591 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 079.00 | | 2 262 079.00 | 2 262 079.00 |
FG Production vendue services | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 542.00 | | 2 309 542.00 | 2 309 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 970.00 | | | 2 335 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 062.00 | | | 2 178 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 485 644.00 | 24 868.00 | 77 434.00 | 485 644.00 |
6T Sur comptes clients | | 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 644.00 | 25 674.00 | 77 434.00 | 485 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 062.00 | 305 062.00 | | 305 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 607.00 | 25 040.00 | 6 567.00 | 31 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 290.00 | 106 113.00 | 5 177.00 | 111 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 051.00 | 589 484.00 | 6 567.00 | 596 051.00 |