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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 7 368.00 | 399.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226 945.00 | 2 493 922.00 | 733 022.00 | 3 226 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 223.00 | 522 016.00 | 75 207.00 | 597 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 111.00 | 3 023 307.00 | 979 804.00 | 4 003 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 389.00 | 42 652.00 | 249 736.00 | 292 389.00 |
BZ Autres créances | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 009.00 | | 455 009.00 | 455 009.00 |
CF Disponibilités | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 144.00 | 42 652.00 | 972 491.00 | 1 015 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 256.00 | 3 065 960.00 | 1 952 295.00 | 5 018 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 922 277.00 | | | 922 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 868.00 | | | 1 221 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
EA Autres dettes | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 427.00 | | | 730 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 295.00 | | | 1 952 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 833.00 | | | 473 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 642.00 | | 263 274.00 | 3 811 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 805.00 | 4 003 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 805.00 | 3 824 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 716.00 | | 263 257.00 | 3 632 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 16.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 875.00 | 244 680.00 | 24 248.00 | 2 802 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 1 914.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 421.00 | 242 765.00 | 24 248.00 | 2 797 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 168.00 | 33 636.00 | 151.00 | 9 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 168.00 | 33 636.00 | 151.00 | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168.00 | 33 636.00 | 151.00 | 9 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 636.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 173.00 | 209 173.00 | | 209 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
VB T. V. A. | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 699.00 | 48.00 | | 35 699.00 |
VI Groupe et associés | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VP Divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 719.00 | 367 544.00 | 1 175.00 | 368 719.00 |
VW T.V.A. | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 483.00 | 473 833.00 | | 723 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
ST Autres comptes | 342 518.00 | | | 342 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 349.00 | | | 361 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 741.00 | | | 641 741.00 |