| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 057.00 | 3 215 957.00 | 596 100.00 | 3 812 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 470.00 | 611 648.00 | 113 822.00 | 725 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 752.00 | 3 837 558.00 | 906 194.00 | 4 743 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 632.00 | 10 437.00 | 147 195.00 | 157 632.00 |
BZ Autres créances | 229 668.00 | | 229 668.00 | 229 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 787.00 | | 744 787.00 | 744 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 204.00 | 10 437.00 | 1 131 767.00 | 1 142 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 955.00 | 3 847 995.00 | 2 037 961.00 | 5 885 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 263.00 | 1 082 482.00 | | 1 161 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 348.00 | 78 782.00 | | 67 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 597.00 | 8 597.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 209.00 | 1 389 861.00 | | 1 452 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 041.00 | 130 658.00 | | 380 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 4 372.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | 183 456.00 | | 49 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 423.00 | 207 123.00 | | 111 423.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 115 912.00 | | 2 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 752.00 | 890 436.00 | | 585 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 961.00 | 2 280 297.00 | | 2 037 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 026.00 | | 63 547.00 | 4 907 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 26 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 822.00 | 4 743 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 179 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 597.00 | 4 537 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 428.00 | | 59 695.00 | 4 704 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 3 852.00 | 22 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 600.00 | 319 904.00 | 202 947.00 | 3 720 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | 195.00 | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 452.00 | 319 904.00 | 202 752.00 | 3 710 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 041.00 | 50 439.00 | 329 602.00 | 380 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 752.00 | 214 150.00 | 329 602.00 | 543 752.00 |