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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839 544.00 | 2 872 490.00 | 967 054.00 | 3 839 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 861.00 | 572 055.00 | 187 805.00 | 759 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 692.00 | 3 454 693.00 | 1 346 998.00 | 4 801 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 163.00 | 18 954.00 | 304 208.00 | 323 163.00 |
BZ Autres créances | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 151.00 | | 166 151.00 | 166 151.00 |
CF Disponibilités | 137 454.00 | | 137 454.00 | 137 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 959.00 | 18 954.00 | 716 004.00 | 734 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 651.00 | 3 473 648.00 | 2 063 002.00 | 5 536 651.00 |
CU Autres participations | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 424.00 | | | 1 001 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 078.00 | | | 1 316 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 244.00 | | | 171 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 947.00 | | | 163 947.00 |
EA Autres dettes | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 924.00 | | | 746 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 002.00 | | | 2 063 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 368.00 | | | 609 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 215.00 | | 661 609.00 | 4 238 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 132.00 | 4 801 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 132.00 | 4 599 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 147.00 | | | 180 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 875.00 | | 640 662.00 | 4 056 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 20 946.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 971.00 | 313 705.00 | 73 983.00 | 3 214 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 1 435.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 259.00 | 312 269.00 | 73 983.00 | 3 206 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 106.00 | | 151.00 | 19 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 106.00 | | 151.00 | 19 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 106.00 | | 151.00 | 19 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 300 426.00 | | | 300 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 598.00 | 49 637.00 | 129 960.00 | 179 598.00 |
VI Groupe et associés | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VP Divers | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 896.00 | 407 656.00 | 8 239.00 | 408 896.00 |
VW T.V.A. | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 329.00 | 609 368.00 | 129 960.00 | 739 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
ST Autres comptes | 429 907.00 | | | 429 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
YT Sous‐traitance | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 889.00 | | | 132 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 628.00 | | | 417 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 211.00 | | | 748 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |