| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922 567.00 | 3 077 560.00 | 845 007.00 | 3 922 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 860.00 | 632 893.00 | 148 968.00 | 781 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 025.00 | 3 720 600.00 | 1 186 426.00 | 4 907 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 467.00 | 4 572.00 | 501 895.00 | 506 467.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 491.00 | | 411 491.00 | 411 491.00 |
CF Disponibilités | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 443.00 | 4 572.00 | 1 093 871.00 | 1 098 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 468.00 | 3 725 173.00 | 2 280 297.00 | 6 005 468.00 |
CU Autres participations | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 482.00 | 1 001 424.00 | | 1 082 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 782.00 | 81 056.00 | | 78 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 597.00 | 13 597.00 | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 861.00 | 1 316 078.00 | | 1 389 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 658.00 | 180 134.00 | | 130 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 526.00 | 171 244.00 | | 230 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 372.00 | 7 594.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 456.00 | 153 198.00 | | 183 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 123.00 | 163 947.00 | | 207 123.00 |
EA Autres dettes | 115 912.00 | 70 804.00 | | 115 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 436.00 | 746 924.00 | | 890 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 297.00 | 2 063 002.00 | | 2 280 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 065.00 | 609 368.00 | | 806 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 535.00 | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 191 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 595.00 | |
GE Autres charges | | | 16 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 741.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 836.00 | 47 497.00 | | 16 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 165.00 | 56 324.00 | | 84 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 001.00 | 103 821.00 | | 101 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 986.00 | 105.00 | | 15 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 781.00 | 24 149.00 | | 26 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 767.00 | 24 254.00 | | 42 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 233.00 | 79 567.00 | | 58 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 352.00 | 7 851.00 | | 22 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 011.00 | 2 157 373.00 | | 2 393 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 229.00 | 2 076 316.00 | | 2 314 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 782.00 | 81 056.00 | | 78 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | 311.00 | | 22 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 694.00 | 324 397.00 | 58 490.00 | 3 454 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 546.00 | 324 397.00 | 58 490.00 | 3 444 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 456.00 | 183 456.00 | | 183 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 123.00 | 207 123.00 | | 207 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 506 467.00 | 506 467.00 | | 506 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 040.00 | 50 040.00 | 80 000.00 | 130 040.00 |
VI Groupe et associés | 230 526.00 | 230 526.00 | | 230 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 941.00 | 567 702.00 | 1 240.00 | 568 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 064.00 | 806 065.00 | 80 000.00 | 886 064.00 |