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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 309.00 | 3 329 597.00 | 501 712.00 | 3 831 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 878.00 | 666 729.00 | 137 149.00 | 803 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 798.00 | 4 006 278.00 | 835 520.00 | 4 841 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 245.00 | 11 012.00 | 177 233.00 | 188 245.00 |
BZ Autres créances | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 1 060 294.00 | | 1 060 294.00 | 1 060 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 325.00 | 11 012.00 | 1 417 313.00 | 1 428 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 123.00 | 4 017 290.00 | 2 252 833.00 | 6 270 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 612.00 | 1 161 263.00 | | 1 088 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 493.00 | 67 348.00 | | 314 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 623 105.00 | 1 452 209.00 | | 1 623 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 571.00 | 380 041.00 | | 327 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 466.00 | 49 793.00 | | 167 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 559.00 | 111 423.00 | | 126 559.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 2 495.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 728.00 | 585 752.00 | | 629 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 833.00 | 2 037 961.00 | | 2 252 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 857.00 | 214 150.00 | | 364 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 428 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 877.00 | 106 755.00 | | 29 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 877.00 | 118 284.00 | | 29 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | 23 845.00 | | 1 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 585.00 | 19 563.00 | | 20 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 803.00 | 43 407.00 | | 21 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 074.00 | 74 877.00 | | 8 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 3 138.00 | | 25 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 412.00 | 1 285 693.00 | | 1 755 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 919.00 | 1 218 345.00 | | 1 440 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 493.00 | 67 348.00 | | 314 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 751.00 | | 196 252.00 | 4 743 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 205.00 | 4 841 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 205.00 | 4 635 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 527.00 | | 195 865.00 | 4 537 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 271.00 | | 387.00 | 26 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 558.00 | 265 707.00 | 96 986.00 | 3 837 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 605.00 | 265 707.00 | 96 986.00 | 3 827 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 571.00 | 62 699.00 | 264 871.00 | 327 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 728.00 | 364 857.00 | 264 871.00 | 629 728.00 |