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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 8 712.00 | 1 435.00 | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 317.00 | 2 684 508.00 | 785 808.00 | 3 470 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 557.00 | 521 750.00 | 64 807.00 | 586 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 215.00 | 3 214 971.00 | 1 023 243.00 | 4 238 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BT Marchandises | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 493.00 | 19 106.00 | 247 386.00 | 266 493.00 |
BZ Autres créances | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 781.00 | | 505 781.00 | 505 781.00 |
CF Disponibilités | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 217.00 | 19 106.00 | 1 026 110.00 | 1 045 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 432.00 | 3 234 078.00 | 2 049 354.00 | 5 283 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 978 270.00 | | | 978 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 022.00 | | | 1 240 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 856.00 | | | 288 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
EA Autres dettes | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 332.00 | | | 809 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 354.00 | | | 2 049 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 682.00 | | | 799 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 111.00 | | 347 476.00 | 4 003 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 372.00 | 4 238 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 372.00 | 4 056 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 767.00 | | 2 380.00 | 177 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 168.00 | | 345 079.00 | 3 824 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 17.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 307.00 | 264 832.00 | 73 167.00 | 3 023 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | 1 343.00 | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 938.00 | 263 488.00 | 73 167.00 | 3 015 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 652.00 | 330.00 | 23 876.00 | 42 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 652.00 | 330.00 | 23 876.00 | 42 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 652.00 | 330.00 | 23 876.00 | 42 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 23 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 243 574.00 | | | 243 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VB T. V. A. | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 321.00 | 358 129.00 | 1 192.00 | 359 321.00 |
VW T.V.A. | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 682.00 | 799 682.00 | | 799 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
ST Autres comptes | 452 165.00 | | | 452 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
YT Sous‐traitance | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 109.00 | | | 389 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 056.00 | | | 176 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 697.00 | | | 870 697.00 |