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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 353.00 | 114 022.00 | 15 331.00 | 129 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 289.00 | 118 028.00 | 53 260.00 | 171 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 763.00 | 232 648.00 | 70 115.00 | 302 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 969.00 | 9 943.00 | 181 026.00 | 190 969.00 |
BN En cours de production de biens | 249 635.00 | | 249 635.00 | 249 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 603.00 | 12 376.00 | 553 226.00 | 565 603.00 |
BZ Autres créances | 348 065.00 | | 348 065.00 | 348 065.00 |
CF Disponibilités | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 666.00 | 22 319.00 | 1 375 347.00 | 1 397 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 430.00 | 254 967.00 | 1 445 463.00 | 1 700 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 256.00 | 325 961.00 | | 326 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | 79 295.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 412 533.00 | 449 256.00 | | 412 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 296.00 | 22 254.00 | | 29 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 296.00 | 22 254.00 | | 29 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 779.00 | 70 500.00 | | 52 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 209.00 | 39 740.00 | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 694.00 | 514 347.00 | | 555 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 709.00 | 116 742.00 | | 90 709.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 318.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 922.00 | 179 814.00 | | 282 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 634.00 | 921 461.00 | | 1 003 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 463.00 | 1 392 971.00 | | 1 445 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 354.00 | 921 461.00 | | 968 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 084.00 | 25 800.00 | 2 123 884.00 | 2 098 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 084.00 | 25 800.00 | 2 123 884.00 | 2 098 084.00 |
FM Production stockée | | | 134 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 39 647.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 733.00 | 2 281 199.00 | | 2 289 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 457.00 | 2 201 903.00 | | 2 247 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 277.00 | 79 295.00 | | 42 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 198.00 | | 9 975.00 | 304 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 302 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 410.00 | 300 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 076.00 | | 9 975.00 | 302 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 405.00 | 26 458.00 | 7 215.00 | 213 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 808.00 | 26 458.00 | 7 215.00 | 212 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 254.00 | 29 296.00 | 22 254.00 | 22 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 495.00 | 9 943.00 | 8 495.00 | 8 495.00 |
6T Sur comptes clients | 12 932.00 | | 556.00 | 12 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 427.00 | 9 943.00 | 9 051.00 | 21 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 681.00 | 39 239.00 | 31 305.00 | 43 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 239.00 | 31 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 694.00 | 555 694.00 | | 555 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 922.00 | 282 922.00 | | 282 922.00 |
UX Autres créances clients | 565 603.00 | | | 565 603.00 |
VB T. V. A. | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 709.00 | 17 429.00 | 35 280.00 | 52 709.00 |
VI Groupe et associés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 145.00 | | | 277 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 903.00 | 926 903.00 | | 926 903.00 |
VW T.V.A. | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 634.00 | 968 354.00 | 35 280.00 | 1 003 634.00 |