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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 597.00 | 620.00 | 24 977.00 | 25 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 467.00 | 104 565.00 | 77 901.00 | 182 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 218.00 | 153 504.00 | 117 713.00 | 271 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 946.00 | 258 690.00 | 222 256.00 | 480 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 024.00 | 14 265.00 | 208 759.00 | 223 024.00 |
BN En cours de production de biens | 522 134.00 | | 522 134.00 | 522 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 021.00 | 11 860.00 | 695 161.00 | 707 021.00 |
BZ Autres créances | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
CF Disponibilités | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 615.00 | 26 125.00 | 1 894 489.00 | 1 920 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 561.00 | 284 815.00 | 2 116 746.00 | 2 401 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 329 494.00 | | |
DG Autres réserves | 327 243.00 | | | 327 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 538.00 | 147 748.00 | | 114 538.00 |
DL TOTAL (I) | 485 781.00 | 521 243.00 | | 485 781.00 |
DP Provisions pour risques | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 687.00 | 20 845.00 | | 23 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 234.00 | 20 845.00 | | 30 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 623.00 | 148 929.00 | | 98 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 177.00 | 57 546.00 | | 102 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 056.00 | 730 533.00 | | 351 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 963.00 | 135 180.00 | | 435 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 61 345.00 | | 4 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 356.00 | 244 726.00 | | 500 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 731.00 | 1 378 258.00 | | 1 600 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 746.00 | 1 920 346.00 | | 2 116 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 860.00 | 1 274 646.00 | | 1 534 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 732.00 | 30 524.00 | 2 328 256.00 | 2 297 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 732.00 | 30 524.00 | 2 328 256.00 | 2 297 732.00 |
FM Production stockée | | | 299 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 850.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 850.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 6 965.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 631.00 | 57 546.00 | | 44 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 722.00 | 2 659 699.00 | | 2 710 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 184.00 | 2 511 951.00 | | 2 596 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 538.00 | 147 748.00 | | 114 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 525.00 | | 108 814.00 | 388 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 393.00 | 480 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 393.00 | 453 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | 25 000.00 | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 263.00 | | 83 814.00 | 386 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 775.00 | 42 307.00 | 16 393.00 | 232 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 23.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 178.00 | 42 285.00 | 16 393.00 | 232 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 845.00 | 30 234.00 | 20 845.00 | 20 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 737.00 | 14 265.00 | 11 737.00 | 11 737.00 |
6T Sur comptes clients | 19 725.00 | | 7 865.00 | 19 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 462.00 | 14 265.00 | 19 602.00 | 31 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 307.00 | 44 499.00 | 40 447.00 | 52 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 499.00 | 40 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 056.00 | 351 056.00 | | 351 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 356.00 | 500 356.00 | | 500 356.00 |
UX Autres créances clients | 707 021.00 | 707 021.00 | | 707 021.00 |
VB T. V. A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 623.00 | 32 752.00 | 65 871.00 | 98 623.00 |
VI Groupe et associés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 842.00 | 855 842.00 | | 855 842.00 |
VW T.V.A. | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 387.00 | 1 533 516.00 | 65 871.00 | 1 599 387.00 |