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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 8 960.00 | 24 007.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 540.00 | 117 015.00 | 73 525.00 | 190 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 110.00 | 191 191.00 | 187 920.00 | 379 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 282.00 | 317 166.00 | 287 116.00 | 604 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 635.00 | 23 093.00 | 258 542.00 | 281 635.00 |
BN En cours de production de biens | 571 744.00 | | 571 744.00 | 571 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 030.00 | 10 751.00 | 609 280.00 | 620 030.00 |
BZ Autres créances | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CF Disponibilités | 952 162.00 | | 952 162.00 | 952 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 056.00 | 33 843.00 | 2 453 213.00 | 2 487 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 338.00 | 351 009.00 | 2 740 329.00 | 3 091 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 781.00 | 327 243.00 | | 291 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 894.00 | 114 538.00 | | 99 894.00 |
DL TOTAL (I) | 435 675.00 | 485 781.00 | | 435 675.00 |
DP Provisions pour risques | 22 635.00 | 6 547.00 | | 22 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 005.00 | 23 687.00 | | 21 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 640.00 | 30 234.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 362.00 | 98 623.00 | | 674 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 697.00 | 102 177.00 | | 109 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 1 344.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 016.00 | 351 056.00 | | 407 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 642.00 | 435 963.00 | | 407 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 844.00 | 106 400.00 | | 8 844.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 4 812.00 | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 944.00 | 500 356.00 | | 650 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 014.00 | 1 600 731.00 | | 2 261 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 329.00 | 2 116 746.00 | | 2 740 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 304.00 | 1 534 860.00 | | 2 143 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 593.00 | 22 425.00 | 2 706 018.00 | 2 683 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 593.00 | 22 425.00 | 2 706 018.00 | 2 683 593.00 |
FM Production stockée | | | 49 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 640.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834.00 | 1 500.00 | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | 1 500.00 | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 487.00 | 44 631.00 | | 45 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 530.00 | 2 710 722.00 | | 2 811 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 636.00 | 2 596 184.00 | | 2 711 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 894.00 | 114 538.00 | | 99 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 946.00 | | 124 547.00 | 480 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 604 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 569 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 597.00 | | 7 370.00 | 25 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 684.00 | | 117 177.00 | 453 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 690.00 | 59 663.00 | 1 188.00 | 258 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 8 340.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 070.00 | 51 323.00 | 1 188.00 | 258 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 234.00 | 43 640.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 265.00 | 23 093.00 | 14 265.00 | 14 265.00 |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | | 1 110.00 | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 125.00 | 23 093.00 | 15 375.00 | 26 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 359.00 | 66 733.00 | 45 609.00 | 56 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 733.00 | 45 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 016.00 | 407 016.00 | | 407 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 944.00 | 650 944.00 | | 650 944.00 |
UX Autres créances clients | 620 030.00 | 620 030.00 | | 620 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 157.00 | 501 157.00 | | 501 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 322.00 | 55 612.00 | 117 710.00 | 173 322.00 |
VI Groupe et associés | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 516.00 | 681 516.00 | | 681 516.00 |
VW T.V.A. | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 718.00 | 2 142 008.00 | 117 710.00 | 2 259 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |