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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 170.00 | 121 878.00 | 17 291.00 | 139 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 403.00 | 137 489.00 | 101 914.00 | 239 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 694.00 | 259 964.00 | 120 730.00 | 380 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 911.00 | 9 577.00 | 178 333.00 | 187 911.00 |
BN En cours de production de biens | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 561.00 | 22 945.00 | 704 616.00 | 727 561.00 |
BZ Autres créances | 418 879.00 | | 418 879.00 | 418 879.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 744.00 | 32 522.00 | 1 495 222.00 | 1 527 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 438.00 | 292 487.00 | 1 615 952.00 | 1 908 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 533.00 | 326 256.00 | | 326 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 962.00 | 42 277.00 | | 92 962.00 |
DL TOTAL (I) | 463 494.00 | 412 533.00 | | 463 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 430.00 | 29 296.00 | | 28 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 430.00 | 29 296.00 | | 28 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 325.00 | 52 779.00 | | 105 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 146.00 | 21 209.00 | | 68 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 893.00 | 555 694.00 | | 574 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 356.00 | 90 709.00 | | 132 356.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 322.00 | | 1 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 783.00 | 282 922.00 | | 241 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 027.00 | 1 003 634.00 | | 1 124 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 952.00 | 1 445 463.00 | | 1 615 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 163.00 | 968 354.00 | | 1 050 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 773.00 | 14 777.00 | 2 532 550.00 | 2 517 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 773.00 | 14 777.00 | 2 532 550.00 | 2 517 773.00 |
FM Production stockée | | | -79 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 430.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | -4 193.00 | | 7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 913.00 | 21 139.00 | | 46 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 368.00 | 2 289 733.00 | | 2 500 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 406.00 | 2 247 457.00 | | 2 407 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 962.00 | 42 277.00 | | 92 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 763.00 | | 77 931.00 | 302 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 641.00 | | 77 931.00 | 300 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 648.00 | 27 317.00 | | 232 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 050.00 | 27 317.00 | | 232 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 296.00 | 28 430.00 | 29 296.00 | 29 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 943.00 | 9 577.00 | 9 943.00 | 9 943.00 |
6T Sur comptes clients | 12 376.00 | 11 133.00 | 564.00 | 12 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 319.00 | 20 710.00 | 10 507.00 | 22 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 615.00 | 49 140.00 | 39 803.00 | 51 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 140.00 | 39 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 893.00 | 574 893.00 | | 574 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 783.00 | 241 783.00 | | 241 783.00 |
UX Autres créances clients | 727 561.00 | | | 727 561.00 |
VB T. V. A. | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 280.00 | 31 416.00 | 73 864.00 | 105 280.00 |
VI Groupe et associés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 889.00 | | | 361 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 836.00 | 1 148 836.00 | | 1 148 836.00 |
VW T.V.A. | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 027.00 | 1 050 163.00 | 73 864.00 | 1 124 027.00 |