| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 19 750.00 | 13 217.00 | 32 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 087.00 | 128 880.00 | 72 206.00 | 201 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 537.00 | 227 615.00 | 171 922.00 | 399 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 435.00 | 376 245.00 | 322 190.00 | 698 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 831.00 | 19 141.00 | 320 690.00 | 339 831.00 |
BN En cours de production de biens | 592 641.00 | | 592 641.00 | 592 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 118.00 | 13 826.00 | 596 292.00 | 610 118.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CF Disponibilités | 379 028.00 | | 379 028.00 | 379 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 774.00 | 32 966.00 | 1 947 807.00 | 1 980 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 209.00 | 409 212.00 | 2 269 997.00 | 2 679 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 675.00 | 291 781.00 | | 321 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 735.00 | 99 894.00 | | 114 735.00 |
DL TOTAL (I) | 480 410.00 | 435 675.00 | | 480 410.00 |
DP Provisions pour risques | 27 898.00 | 22 635.00 | | 27 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 758.00 | 21 005.00 | | 11 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 656.00 | 43 640.00 | | 39 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 734.00 | 674 479.00 | | 117 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648.00 | 109 580.00 | | 101 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | 1 296.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 770.00 | 407 016.00 | | 414 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 328.00 | 407 642.00 | | 428 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 844.00 | | |
EA Autres dettes | 3 532.00 | 1 213.00 | | 3 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 239.00 | 650 944.00 | | 681 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 931.00 | 2 261 014.00 | | 1 749 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 997.00 | 2 740 329.00 | | 2 269 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 058.00 | 2 143 304.00 | | 1 671 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 404.00 | 49 057.00 | 2 990 461.00 | 2 941 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 404.00 | 49 057.00 | 2 990 461.00 | 2 941 404.00 |
FM Production stockée | | | 20 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 656.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | 2 334.00 | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | 5 500.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | 7 834.00 | | 8 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | 24.00 | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 24.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | 7 810.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 355.00 | 45 487.00 | | 44 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 525.00 | 2 811 530.00 | | 3 087 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 789.00 | 2 711 636.00 | | 2 972 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 735.00 | 99 894.00 | | 114 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 282.00 | | 111 920.00 | 604 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 766.00 | 698 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 766.00 | 600 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | 63 180.00 | 32 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 650.00 | | 48 740.00 | 569 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 166.00 | 69 558.00 | 10 478.00 | 317 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 10 790.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 205.00 | 58 768.00 | 10 478.00 | 308 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 640.00 | 39 656.00 | 43 640.00 | 43 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 093.00 | 19 141.00 | 23 093.00 | 23 093.00 |
6T Sur comptes clients | 10 751.00 | 3 170.00 | 95.00 | 10 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 843.00 | 22 311.00 | 23 188.00 | 33 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 483.00 | 61 967.00 | 66 828.00 | 77 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 967.00 | 66 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 770.00 | 414 770.00 | | 414 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 239.00 | 681 239.00 | | 681 239.00 |
UX Autres créances clients | 610 118.00 | 610 118.00 | | 610 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 710.00 | 55 905.00 | 61 805.00 | 117 710.00 |
VI Groupe et associés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 612.00 | | | 555 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 273.00 | 669 273.00 | | 669 273.00 |
VW T.V.A. | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 252.00 | 1 685 447.00 | 61 805.00 | 1 747 252.00 |