| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 083.00 | 92 927.00 | 55 156.00 | 148 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 180.00 | 139 251.00 | 98 929.00 | 238 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 525.00 | 232 775.00 | 155 750.00 | 388 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 748.00 | 11 737.00 | 202 011.00 | 213 748.00 |
BN En cours de production de biens | 222 612.00 | | 222 612.00 | 222 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 722.00 | 19 725.00 | 761 996.00 | 781 722.00 |
BZ Autres créances | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
CF Disponibilités | 435 576.00 | | 435 576.00 | 435 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 030.00 | 31 462.00 | 1 759 567.00 | 1 791 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 554.00 | 264 237.00 | 1 915 317.00 | 2 179 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 494.00 | 326 533.00 | | 329 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 748.00 | 92 962.00 | | 147 748.00 |
DL TOTAL (I) | 521 243.00 | 463 494.00 | | 521 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 845.00 | 28 430.00 | | 20 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 845.00 | 28 430.00 | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 929.00 | 105 325.00 | | 148 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 546.00 | 68 146.00 | | 57 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 712.00 | 574 893.00 | | 728 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 180.00 | 132 356.00 | | 135 180.00 |
EA Autres dettes | 58 137.00 | 1 525.00 | | 58 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 726.00 | 241 783.00 | | 244 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 229.00 | 1 124 027.00 | | 1 373 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 317.00 | 1 615 952.00 | | 1 915 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 442.00 | 26 126.00 | 2 554 568.00 | 2 528 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 442.00 | 26 126.00 | 2 554 568.00 | 2 528 442.00 |
FM Production stockée | | | 52 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 7 354.00 | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | 7 354.00 | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 546.00 | 46 913.00 | | 57 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 700.00 | 2 500 368.00 | | 2 659 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 951.00 | 2 407 406.00 | | 2 511 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 748.00 | 92 962.00 | | 147 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 694.00 | | 73 329.00 | 380 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 498.00 | 388 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 498.00 | 386 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 572.00 | | 73 189.00 | 378 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 140.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 964.00 | 37 425.00 | 64 614.00 | 259 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 367.00 | 37 425.00 | 64 614.00 | 259 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | 20 845.00 | 28 430.00 | 28 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 577.00 | 11 737.00 | 9 577.00 | 9 577.00 |
6T Sur comptes clients | 22 945.00 | | 3 220.00 | 22 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 522.00 | 11 737.00 | 12 797.00 | 32 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 952.00 | 32 582.00 | 41 227.00 | 60 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 582.00 | 41 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 712.00 | 728 712.00 | | 728 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
UX Autres créances clients | 781 722.00 | 781 722.00 | | 781 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 864.00 | 50 281.00 | 98 583.00 | 148 864.00 |
VI Groupe et associés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 094.00 | 919 094.00 | | 919 094.00 |
VW T.V.A. | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 229.00 | 1 274 646.00 | 98 583.00 | 1 373 229.00 |