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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 914.00 | 12 798.00 | 21 116.00 | 33 914.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 175 314.00 | 510 752.00 | 664 562.00 | 1 175 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 864.00 | 327 011.00 | 60 854.00 | 387 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 849.00 | 117 169.00 | 22 680.00 | 139 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 633.00 | 967 729.00 | 863 903.00 | 1 831 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 600.00 | 3 227.00 | 205 373.00 | 208 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 794.00 | 907.00 | 685 886.00 | 686 794.00 |
BT Marchandises | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 093.00 | 14 401.00 | 759 692.00 | 774 093.00 |
BZ Autres créances | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CF Disponibilités | 290 451.00 | | 290 451.00 | 290 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 847.00 | 18 536.00 | 2 026 311.00 | 2 044 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 479.00 | 986 265.00 | 2 890 214.00 | 3 876 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 031 927.00 | | | 1 031 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 239.00 | | | 1 442 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 340.00 | | | 558 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 327.00 | | | 644 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 975.00 | | | 1 447 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 214.00 | | | 2 890 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 915.00 | | | 931 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 827.00 | | 218 827.00 | 218 827.00 |
FD Production vendue biens | 4 071 654.00 | | 4 071 654.00 | 4 071 654.00 |
FG Production vendue services | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 327.00 | | 4 339 327.00 | 4 339 327.00 |
FM Production stockée | | | -9 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 694.00 | | | 4 370 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 999.00 | | | 4 169 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 851.00 | | 36 389.00 | 2 032 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 719.00 | 48 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 607.00 | 1 831 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 161.00 | 79 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 726.00 | 1 703 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 070.00 | | 25 740.00 | 68 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 818.00 | | 5 936.00 | 1 918 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 963.00 | | 4 713.00 | 45 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 866.00 | 120 751.00 | 235 887.00 | 1 082 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 4 959.00 | 14 161.00 | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 866.00 | 115 792.00 | 221 726.00 | 1 060 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 839.00 | | 704.00 | 4 839.00 |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | | 3 449.00 | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 689.00 | | 4 153.00 | 22 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 689.00 | | 4 153.00 | 22 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 327.00 | 644 327.00 | | 644 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UP Prêts | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 756 826.00 | | | 756 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VC Groupe et associés | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 340.00 | 92 279.00 | 299 074.00 | 558 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
VP Divers | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 347.00 | 851 551.00 | 48 796.00 | 900 347.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 975.00 | 981 915.00 | 299 074.00 | 1 447 975.00 |