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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 528.00 | 39 839.00 | 4 689.00 | 44 528.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 177 722.00 | 743 386.00 | 434 336.00 | 1 177 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 923.00 | 400 728.00 | 207 194.00 | 607 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 205.00 | 165 167.00 | 228 038.00 | 393 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 502.00 | 1 349 121.00 | 1 073 382.00 | 2 422 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 147.00 | 3 659.00 | 280 488.00 | 284 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 021.00 | 4 903.00 | 642 118.00 | 647 021.00 |
BT Marchandises | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 711.00 | 11 452.00 | 1 029 258.00 | 1 040 711.00 |
BZ Autres créances | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
CF Disponibilités | 453 086.00 | | 453 086.00 | 453 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 544.00 | 20 014.00 | 2 601 530.00 | 2 621 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 046.00 | 1 369 135.00 | 3 674 911.00 | 5 044 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 583.00 | | | 1 384 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 764.00 | | | 171 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 965.00 | | | 1 765 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 538.00 | | | 710 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 811.00 | | | 231 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 282.00 | | | 719 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 283.00 | | | 244 283.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 947.00 | | | 1 908 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 911.00 | | | 3 674 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 652.00 | | 282 652.00 | 282 652.00 |
FD Production vendue biens | 4 762 607.00 | | 4 762 607.00 | 4 762 607.00 |
FG Production vendue services | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 621.00 | | 5 082 621.00 | 5 082 621.00 |
FM Production stockée | | | -79 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 419.00 | | | 5 027 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 655.00 | | | 4 855 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 764.00 | | | 171 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 103.00 | | 533 663.00 | 2 163 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151.00 | 55 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 265.00 | 2 422 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 114.00 | 2 276 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 375.00 | | 5 888.00 | 84 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 641.00 | | 525 472.00 | 2 023 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | 2 303.00 | 55 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 798.00 | 135 323.00 | | 1 213 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 684.00 | 5 156.00 | | 34 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 114.00 | 130 167.00 | | 1 179 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 698.00 | 8 562.00 | 10 698.00 | 10 698.00 |
6T Sur comptes clients | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 151.00 | 8 562.00 | 10 698.00 | 22 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 151.00 | 8 562.00 | 10 698.00 | 22 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | 10 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 282.00 | 719 282.00 | | 719 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UP Prêts | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 917.00 | 1 026 917.00 | | 1 026 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VC Groupe et associés | 127 539.00 | 127 539.00 | | 127 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 538.00 | 142 408.00 | 515 512.00 | 710 538.00 |
VI Groupe et associés | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 550.00 | | | 351 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 320.00 | 1 201 240.00 | 55 080.00 | 1 256 320.00 |
VW T.V.A. | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 947.00 | 1 340 817.00 | 515 512.00 | 1 908 947.00 |