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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 964.00 | 39 292.00 | 1 672.00 | 40 964.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 177 722.00 | 803 259.00 | 374 462.00 | 1 177 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 070.00 | 432 157.00 | 192 912.00 | 625 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 876.00 | 196 697.00 | 286 179.00 | 482 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 534.00 | 1 471 405.00 | 1 070 129.00 | 2 541 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 142.00 | 2 447.00 | 685 695.00 | 688 142.00 |
BT Marchandises | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 351.00 | 11 452.00 | 980 899.00 | 992 351.00 |
BZ Autres créances | 146 001.00 | | 146 001.00 | 146 001.00 |
CF Disponibilités | 663 102.00 | | 663 102.00 | 663 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 106.00 | 13 899.00 | 2 703 207.00 | 2 717 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 640.00 | 1 485 304.00 | 3 773 336.00 | 5 258 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 406 347.00 | | | 1 406 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 336.00 | | | 1 832 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 981.00 | | | 665 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 291.00 | | | 385 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 978.00 | | | 611 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 750.00 | | | 272 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 000.00 | | | 1 936 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 336.00 | | | 3 773 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 000.00 | | | 1 936 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 622.00 | | 303 622.00 | 303 622.00 |
FD Production vendue biens | 4 613 005.00 | | 4 613 005.00 | 4 613 005.00 |
FG Production vendue services | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 798.00 | | 4 948 798.00 | 4 948 798.00 |
FM Production stockée | | | 41 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 788.00 | | | 5 042 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 416.00 | | | 4 826 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 502.00 | | 126 747.00 | 2 422 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827.00 | 53 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 715.00 | 2 541 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 888.00 | 86 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 263.00 | | 2 324.00 | 90 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 999.00 | | 124 424.00 | 2 276 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 121.00 | 128 173.00 | 5 888.00 | 1 349 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 839.00 | 5 341.00 | 5 888.00 | 39 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 281.00 | 122 832.00 | | 1 309 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 562.00 | 2 447.00 | 8 562.00 | 8 562.00 |
6T Sur comptes clients | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | 2 447.00 | 8 562.00 | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 014.00 | 7 447.00 | 8 562.00 | 20 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 447.00 | 8 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 978.00 | 611 978.00 | | 611 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
UP Prêts | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 978 557.00 | 978 557.00 | | 978 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VC Groupe et associés | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 981.00 | 243 692.00 | 371 084.00 | 665 981.00 |
VI Groupe et associés | 385 291.00 | 385 291.00 | | 385 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
VP Divers | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 630.00 | 1 139 377.00 | 53 253.00 | 1 192 630.00 |
VW T.V.A. | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 000.00 | 1 513 711.00 | 371 084.00 | 1 936 000.00 |