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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 640.00 | 23 951.00 | 14 689.00 | 38 640.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 176 828.00 | 590 736.00 | 586 092.00 | 1 176 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 939.00 | 348 449.00 | 60 490.00 | 408 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 209.00 | 126 115.00 | 16 094.00 | 142 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 092.00 | 1 089 251.00 | 775 841.00 | 1 865 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 460.00 | 4 575.00 | 315 885.00 | 320 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 159.00 | 6 093.00 | 635 066.00 | 641 159.00 |
BT Marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 356.00 | 14 400.00 | 923 955.00 | 938 356.00 |
BZ Autres créances | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
CF Disponibilités | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 487.00 | 25 068.00 | 2 230 419.00 | 2 255 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 580.00 | 1 114 319.00 | 3 006 260.00 | 4 120 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 232 622.00 | | | 1 232 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 039.00 | | | 1 674 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 318.00 | | | 474 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 953.00 | | | 581 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 525.00 | | | 264 525.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 222.00 | | | 1 332 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 260.00 | | | 3 006 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 205.00 | | | 328 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
FD Production vendue biens | 4 442 750.00 | | 4 442 750.00 | 4 442 750.00 |
FG Production vendue services | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 146.00 | | 4 723 146.00 | 4 723 146.00 |
FM Production stockée | | | -45 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | -143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 761.00 | | | 4 702 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 961.00 | | | 4 470 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 633.00 | | 35 614.00 | 1 831 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 154.00 | 52 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 1 865 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 649.00 | | 4 726.00 | 79 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 027.00 | | 24 949.00 | 1 703 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 956.00 | | 5 939.00 | 48 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 729.00 | 121 522.00 | | 967 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | 11 153.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 932.00 | 110 369.00 | | 954 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 135.00 | 6 533.00 | | 4 135.00 |
6T Sur comptes clients | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | 6 533.00 | | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 6 533.00 | | 18 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 953.00 | 581 953.00 | | 581 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UP Prêts | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 921 613.00 | | | 921 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VC Groupe et associés | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 318.00 | 91 964.00 | 296 338.00 | 474 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
VP Divers | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 462.00 | 1 063 881.00 | 52 582.00 | 1 116 462.00 |
VW T.V.A. | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 222.00 | 949 868.00 | 296 338.00 | 1 332 222.00 |