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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 964.00 | 40 066.00 | 897.00 | 40 964.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 177 722.00 | 856 927.00 | 320 795.00 | 1 177 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 790.00 | 464 842.00 | 180 948.00 | 645 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 732.00 | 232 141.00 | 250 591.00 | 482 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 714.00 | 1 593 976.00 | 1 020 739.00 | 2 614 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 250.00 | | 390 250.00 | 390 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 755.00 | | 534 755.00 | 534 755.00 |
BT Marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 136.00 | 10 475.00 | 1 319 660.00 | 1 330 136.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 1 147 080.00 | | 1 147 080.00 | 1 147 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 474.00 | 10 475.00 | 3 416 999.00 | 3 427 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 188.00 | 1 604 451.00 | 4 437 737.00 | 6 042 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 422 719.00 | | | 1 422 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 641.00 | | | 455 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 609.00 | | | 2 156 609.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 887.00 | | | 532 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 416.00 | | | 652 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 502.00 | | | 873 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 228.00 | | | 2 269 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 737.00 | | | 4 437 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 947.00 | | | 1 885 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
FD Production vendue biens | 5 227 934.00 | | 5 227 934.00 | 5 227 934.00 |
FG Production vendue services | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 263.00 | | 5 561 263.00 | 5 561 263.00 |
FM Production stockée | | | -153 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 534.00 | | | 5 483 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 892.00 | | | 5 027 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 641.00 | | | 455 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 534.00 | | 88 548.00 | 2 541 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 51 332.00 | 2 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 539.00 | 12 829.00 | 2 614 714.00 | 2 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 829.00 | 2 476 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 423.00 | | 88 091.00 | 2 401 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 413.00 | | 457.00 | 53 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 405.00 | 125 533.00 | 2 962.00 | 1 471 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 292.00 | 775.00 | | 39 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 113.00 | 124 758.00 | 2 962.00 | 1 432 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 900.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
6T Sur comptes clients | 11 452.00 | 1 820.00 | 2 796.00 | 11 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 899.00 | 1 820.00 | 5 243.00 | 13 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 899.00 | 8 720.00 | 5 243.00 | 18 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 720.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 502.00 | 873 502.00 | | 873 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 568.00 | 1 317 568.00 | | 1 317 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 887.00 | 149 606.00 | 340 260.00 | 532 887.00 |
VI Groupe et associés | 652 416.00 | 652 416.00 | | 652 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 395.00 | 1 351 224.00 | 51 172.00 | 1 402 395.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 228.00 | 1 885 947.00 | 340 260.00 | 2 269 228.00 |