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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 640.00 | 34 684.00 | 3 956.00 | 38 640.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 177 722.00 | 670 854.00 | 506 868.00 | 1 177 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 367.00 | 372 156.00 | 50 211.00 | 422 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 439.00 | 136 105.00 | 15 334.00 | 151 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 114.00 | | 272 114.00 | 272 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 103.00 | 1 213 798.00 | 949 305.00 | 2 163 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 790.00 | 5 296.00 | 376 494.00 | 381 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 139.00 | 5 402.00 | 720 737.00 | 726 139.00 |
BT Marchandises | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 276.00 | 11 452.00 | 919 824.00 | 931 276.00 |
BZ Autres créances | 148 789.00 | | 148 789.00 | 148 789.00 |
CF Disponibilités | 337 515.00 | | 337 515.00 | 337 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 609.00 | 22 151.00 | 2 515 459.00 | 2 537 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 712.00 | 1 235 949.00 | 3 464 764.00 | 4 700 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 232 622.00 | | | 1 232 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 962.00 | | | 151 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 201.00 | | | 1 594 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 157.00 | | | 498 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 811.00 | | | 231 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 970.00 | | | 925 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 591.00 | | | 211 591.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 563.00 | | | 1 870 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 764.00 | | | 3 464 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 184.00 | | | 1 468 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 292.00 | | 196 292.00 | 196 292.00 |
FD Production vendue biens | 4 218 009.00 | | 4 218 009.00 | 4 218 009.00 |
FG Production vendue services | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 292.00 | | 4 473 292.00 | 4 473 292.00 |
FM Production stockée | | | 84 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 296.00 | | | 4 586 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 334.00 | | | 4 434 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 962.00 | | | 151 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 092.00 | | 301 962.00 | 1 865 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 952.00 | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 2 163 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 976.00 | | 295 664.00 | 1 727 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 742.00 | | 6 298.00 | 52 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 251.00 | 124 547.00 | | 1 089 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 951.00 | 10 733.00 | | 23 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 300.00 | 113 815.00 | | 1 065 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 668.00 | 827.00 | 797.00 | 10 668.00 |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | 411.00 | 3 152.00 | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 068.00 | 1 238.00 | 3 949.00 | 25 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 068.00 | 1 238.00 | 3 949.00 | 25 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 970.00 | 925 970.00 | | 925 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UP Prêts | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 917 483.00 | 917 483.00 | | 917 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 132 703.00 | 132 703.00 | | 132 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 157.00 | 95 778.00 | 361 403.00 | 498 157.00 |
VI Groupe et associés | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
VP Divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 015.00 | 1 082 087.00 | 54 928.00 | 1 137 015.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 563.00 | 1 468 184.00 | 361 403.00 | 1 870 563.00 |