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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 735.00 | 23 440.00 | 1 294.00 | 24 735.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 193.00 | 575.00 | 4 618.00 | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 337.00 | 187 066.00 | 77 270.00 | 264 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 675.00 | 477 883.00 | 467 792.00 | 945 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 972.00 | 698 966.00 | 862 005.00 | 1 560 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
BN En cours de production de biens | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 663.00 | 139 440.00 | 1 268 222.00 | 1 407 663.00 |
BZ Autres créances | 1 586 385.00 | | 1 586 385.00 | 1 586 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 222 930.00 | | 222 930.00 | 222 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 527.00 | 139 440.00 | 3 262 087.00 | 3 401 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 500.00 | 838 407.00 | 4 124 092.00 | 4 962 500.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 859 280.00 | 752 350.00 | | 859 280.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 607.00 | 248 933.00 | | 212 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 696.00 | 1 010 088.00 | | 1 172 696.00 |
DP Provisions pour risques | 383 991.00 | 355 029.00 | | 383 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 991.00 | 355 029.00 | | 383 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 330.00 | 395 883.00 | | 394 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 17 114.00 | | 15 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 676.00 | 79 767.00 | | 78 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 914.00 | 1 290 551.00 | | 1 631 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 413.00 | 373 276.00 | | 320 413.00 |
EA Autres dettes | 126 770.00 | 374 035.00 | | 126 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 405.00 | 2 530 629.00 | | 2 567 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 092.00 | 3 895 748.00 | | 4 124 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 158.00 | | 324 424.00 | 1 242 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 609.00 | | 1 560 973.00 | 5 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | 1 215 207.00 | 5 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 215.00 | | 1 521.00 | 323 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 914.00 | | 322 903.00 | 897 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 123.00 | 92 843.00 | | 596 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 103.00 | 338.00 | | 23 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 021.00 | 92 506.00 | | 573 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 030.00 | 67 657.00 | 38 696.00 | 355 030.00 |
6T Sur comptes clients | 122 164.00 | 19 862.00 | 2 585.00 | 122 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 164.00 | 19 862.00 | 2 585.00 | 132 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 194.00 | 87 519.00 | 41 281.00 | 487 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 519.00 | 41 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 914.00 | 1 631 914.00 | | 1 631 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 226.00 | | | 1 241 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
VB T. V. A. | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 053.00 | | | 1 416 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 331.00 | 85 645.00 | 256 715.00 | 394 331.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 883.00 | | | 280 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 033.00 | 2 852 566.00 | 172 467.00 | 3 025 033.00 |
VW T.V.A. | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 729.00 | 2 180 044.00 | 256 715.00 | 2 488 729.00 |