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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 333.00 | 52 083.00 | 2 250.00 | 54 333.00 |
AH Fonds commercial | 319 818.00 | | 319 818.00 | 319 818.00 |
AP Constructions | 5 194.00 | 2 135.00 | 3 059.00 | 5 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 134.00 | 288 072.00 | 70 062.00 | 358 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 232.00 | 833 380.00 | 335 853.00 | 1 169 232.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 113.00 | 1 175 670.00 | 739 443.00 | 1 915 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 998.00 | | 148 998.00 | 148 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 833.00 | 56 922.00 | 2 525 911.00 | 2 582 833.00 |
BZ Autres créances | 300 361.00 | | 300 361.00 | 300 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 805.00 | | 603 805.00 | 603 805.00 |
CF Disponibilités | 1 537 589.00 | | 1 537 589.00 | 1 537 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 179 098.00 | 56 922.00 | 5 122 176.00 | 5 179 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 211.00 | 1 232 591.00 | 5 861 619.00 | 7 094 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 152.00 | 100 000.00 | | 25 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 084.00 | 863 084.00 | | 863 084.00 |
DH Report à nouveau | 528 337.00 | | | 528 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 899.00 | 455 230.00 | | 199 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 736.00 | 1 428 314.00 | | 1 660 736.00 |
DP Provisions pour risques | 77 845.00 | 205 317.00 | | 77 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 845.00 | 205 317.00 | | 77 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 969.00 | 353 670.00 | | 233 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 813.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 665.00 | 50 351.00 | | 28 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 368.00 | 1 142 392.00 | | 889 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 528.00 | 429 153.00 | | 895 528.00 |
EA Autres dettes | 1 399 761.00 | 221 682.00 | | 1 399 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 747.00 | | | 675 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 038.00 | 2 213 063.00 | | 4 123 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 619.00 | 3 846 694.00 | | 5 861 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 845 173.00 | 995.00 | 5 846 168.00 | 5 845 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 173.00 | 995.00 | 5 846 168.00 | 5 845 173.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 892.00 | |
GE Autres charges | | | 18 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 19 918.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 206.00 | 316 334.00 | | 57 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 039.00 | 357 731.00 | | 58 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 154.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 585.00 | 15 336.00 | | 311 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 630.00 | 75 946.00 | | 311 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 591.00 | 281 785.00 | | -253 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | 163 417.00 | | 35 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 505.00 | 5 254 615.00 | | 6 352 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 607.00 | 4 799 385.00 | | 6 152 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 899.00 | 455 230.00 | | 199 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 035.00 | 314 634.00 | 20 569.00 | 1 598 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 125.00 | 1 915 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 125.00 | 1 532 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 736.00 | 49 415.00 | | 324 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 150.00 | 262 967.00 | 20 569.00 | 1 267 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | 2 252.00 | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 969.00 | 142 827.00 | 16 540.00 | 787 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 736.00 | 2 334.00 | | 24 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 233.00 | 140 494.00 | 16 540.00 | 763 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 317.00 | 47 892.00 | 175 364.00 | 205 317.00 |
6T Sur comptes clients | 58 934.00 | 1 870.00 | 3 882.00 | 58 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 934.00 | 1 870.00 | 3 882.00 | 58 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 251.00 | 49 762.00 | 179 246.00 | 264 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 252.00 | 122 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 368.00 | 889 368.00 | | 889 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 709.00 | 200 709.00 | | 200 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 747.00 | 675 747.00 | | 675 747.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 970.00 | 2 514 970.00 | | 2 514 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VB T. V. A. | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 449.00 | 102 427.00 | 128 022.00 | 230 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 585.00 | 1 375 585.00 | | 1 375 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 351.00 | 164 351.00 | | 164 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 596.00 | 2 883 314.00 | 8 282.00 | 2 891 596.00 |
VW T.V.A. | 535 283.00 | 535 283.00 | | 535 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 374.00 | 3 966 351.00 | 128 022.00 | 4 094 374.00 |