| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 866.00 | 30 844.00 | 1 022.00 | 31 866.00 |
AH Fonds commercial | 319 818.00 | | 319 818.00 | 319 818.00 |
AP Constructions | 5 194.00 | 3 174.00 | 2 020.00 | 5 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 947.00 | 234 498.00 | 28 449.00 | 262 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 813.00 | 345 605.00 | 66 208.00 | 411 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 329.00 | 614 120.00 | 424 209.00 | 1 038 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 673.00 | 16 816.00 | 952 858.00 | 969 673.00 |
BZ Autres créances | 1 130 247.00 | | 1 130 247.00 | 1 130 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 122.00 | | 300 122.00 | 300 122.00 |
CF Disponibilités | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 832.00 | 16 816.00 | 2 501 017.00 | 2 517 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 161.00 | 630 936.00 | 2 925 226.00 | 3 556 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 264.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 421.00 | 863 084.00 | | 505 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 948.00 | 108 072.00 | | 195 948.00 |
DL TOTAL (I) | 736 521.00 | 1 040 572.00 | | 736 521.00 |
DP Provisions pour risques | 119 041.00 | 146 191.00 | | 119 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 070.00 | 12 178.00 | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 111.00 | 158 369.00 | | 129 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 236.00 | 127 589.00 | | 21 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 844.00 | 402 589.00 | | 95 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 413.00 | 462 947.00 | | 308 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 644.00 | 597 354.00 | | 623 644.00 |
EA Autres dettes | 117 403.00 | 62 567.00 | | 117 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 054.00 | 514 817.00 | | 893 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 594.00 | 2 167 863.00 | | 2 059 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 226.00 | 3 366 804.00 | | 2 925 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
FG Production vendue services | 4 821 045.00 | | 4 821 045.00 | 4 821 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 528.00 | | 4 828 528.00 | 4 828 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 25 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 292.00 | 3 500.00 | | 154 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 292.00 | 3 500.00 | | 154 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 533.00 | 831.00 | | 51 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 894.00 | 4 575.00 | | 147 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 427.00 | 5 406.00 | | 199 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 136.00 | -1 906.00 | | -45 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 034.00 | 7 171.00 | | 52 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 514.00 | -13 495.00 | | 85 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 253.00 | 5 061 186.00 | | 5 110 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 305.00 | 4 953 111.00 | | 4 914 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 948.00 | 108 072.00 | | 195 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 803.00 | | 22 097.00 | 1 363 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 6 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 571.00 | 1 038 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 451.00 | 679 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 422.00 | | 7 263.00 | 344 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 670.00 | | 14 735.00 | 1 012 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | 99.00 | 6 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 249.00 | 76 428.00 | 199 557.00 | 737 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 473.00 | 7 371.00 | | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 776.00 | 69 057.00 | 199 557.00 | 713 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 369.00 | 29 000.00 | 58 258.00 | 158 369.00 |
6T Sur comptes clients | 32 377.00 | 9 914.00 | 25 476.00 | 32 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 377.00 | 9 914.00 | 25 476.00 | 32 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 745.00 | 38 914.00 | 83 734.00 | 190 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 914.00 | 83 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 413.00 | 308 413.00 | | 308 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 698.00 | 202 698.00 | | 202 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 213.00 | 220 213.00 | | 220 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 054.00 | 893 054.00 | | 893 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
UX Autres créances clients | 950 346.00 | 950 346.00 | | 950 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VC Groupe et associés | 985 155.00 | 985 155.00 | | 985 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 236.00 | 18 717.00 | 2 519.00 | 21 236.00 |
VI Groupe et associés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 256.00 | 2 108 565.00 | 6 691.00 | 2 115 256.00 |
VW T.V.A. | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 750.00 | 1 961 231.00 | 2 519.00 | 1 963 750.00 |