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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 735.00 | 24 201.00 | 534.00 | 24 735.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 193.00 | 1 095.00 | 4 098.00 | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 888.00 | 199 737.00 | 117 151.00 | 316 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 574.00 | 562 188.00 | 396 386.00 | 958 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 222.00 | 797 221.00 | 831 000.00 | 1 628 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
BN En cours de production de biens | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 503.00 | 171 878.00 | 823 625.00 | 995 503.00 |
BZ Autres créances | 2 158 327.00 | | 2 158 327.00 | 2 158 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 392 126.00 | | 392 126.00 | 392 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 726.00 | 171 878.00 | 3 609 847.00 | 3 781 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 948.00 | 969 099.00 | 4 440 848.00 | 5 409 948.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 680.00 | 859 280.00 | | 1 012 680.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 387.00 | 212 607.00 | | 350 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 084.00 | 1 172 696.00 | | 1 473 084.00 |
DP Provisions pour risques | 418 876.00 | 383 991.00 | | 418 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 876.00 | 383 991.00 | | 418 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 621.00 | 394 330.00 | | 420 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 658.00 | 15 300.00 | | 25 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 851.00 | 78 676.00 | | 207 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 996.00 | 1 631 914.00 | | 1 300 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 061.00 | 320 413.00 | | 255 061.00 |
EA Autres dettes | 338 699.00 | 126 770.00 | | 338 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 888.00 | 2 567 405.00 | | 2 548 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 848.00 | 4 124 092.00 | | 4 440 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 973.00 | | 69 950.00 | 1 560 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 628 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 1 280 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 207.00 | | 68 150.00 | 1 215 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | 1 800.00 | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 967.00 | 100 955.00 | 2 700.00 | 688 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 441.00 | 761.00 | | 23 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 526.00 | 100 194.00 | 2 700.00 | 665 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 991.00 | 102 542.00 | 67 657.00 | 383 991.00 |
6T Sur comptes clients | 139 440.00 | 32 438.00 | | 139 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 440.00 | 32 438.00 | | 149 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 431.00 | 134 980.00 | 67 657.00 | 533 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 980.00 | 67 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 996.00 | 1 300 996.00 | | 1 300 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 700.00 | 338 700.00 | | 338 700.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 789 280.00 | | | 789 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
VB T. V. A. | 219 183.00 | | | 219 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 846.00 | | | 1 931 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 127.00 | 109 557.00 | 292 500.00 | 411 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 637.00 | 2 968 584.00 | 214 053.00 | 3 182 637.00 |
VW T.V.A. | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 037.00 | 2 039 468.00 | 292 500.00 | 2 341 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |