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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 603.00 | 23 473.00 | 1 130.00 | 24 603.00 |
AH Fonds commercial | 319 818.00 | | 319 818.00 | 319 818.00 |
AP Constructions | 5 194.00 | 2 654.00 | 2 540.00 | 5 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 265.00 | 210 067.00 | 40 198.00 | 250 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 211.00 | 501 055.00 | 256 156.00 | 757 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 803.00 | 737 249.00 | 626 554.00 | 1 363 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 781.00 | 32 377.00 | 1 949 403.00 | 1 981 781.00 |
BZ Autres créances | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 122.00 | | 500 122.00 | 500 122.00 |
CF Disponibilités | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 632.00 | 32 377.00 | 2 740 255.00 | 2 772 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 435.00 | 769 626.00 | 3 366 809.00 | 4 136 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 084.00 | 863 084.00 | | 863 084.00 |
DH Report à nouveau | | 528 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 073.00 | 199 899.00 | | 108 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 573.00 | 1 660 736.00 | | 1 040 573.00 |
DP Provisions pour risques | 146 191.00 | 77 845.00 | | 146 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 369.00 | 77 845.00 | | 158 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 590.00 | 233 969.00 | | 127 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 590.00 | 28 665.00 | | 402 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 947.00 | 889 368.00 | | 462 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 354.00 | 895 528.00 | | 597 354.00 |
EA Autres dettes | 62 568.00 | 1 399 761.00 | | 62 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 818.00 | 675 747.00 | | 514 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 867.00 | 4 123 038.00 | | 2 167 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 809.00 | 5 861 619.00 | | 3 366 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
FG Production vendue services | 4 990 105.00 | -995.00 | 4 989 110.00 | 4 990 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 178.00 | -995.00 | 4 992 183.00 | 4 993 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 145.00 | |
GE Autres charges | | | 21 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 833.00 | | 3 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 58 039.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 45.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | 311 585.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | 311 630.00 | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -253 591.00 | | -1 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 495.00 | 35 953.00 | | -13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 190.00 | 6 352 505.00 | | 5 061 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 117.00 | 6 152 607.00 | | 4 953 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 073.00 | 199 899.00 | | 108 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 113.00 | | 773.00 | 1 915 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 462.00 | 6 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 082.00 | 1 363 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 729.00 | 344 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 891.00 | 1 012 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 151.00 | | | 374 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 560.00 | | | 1 532 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | 773.00 | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 670.00 | 106 625.00 | 545 045.00 | 1 175 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 083.00 | 1 120.00 | 29 729.00 | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 587.00 | 105 505.00 | 515 316.00 | 1 123 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 846.00 | 92 145.00 | 11 616.00 | 77 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 922.00 | 2 836.00 | 27 381.00 | 56 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 922.00 | 2 836.00 | 27 381.00 | 56 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 767.00 | 94 981.00 | 38 997.00 | 134 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 881.00 | 39 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 947.00 | 462 947.00 | | 462 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 818.00 | 514 818.00 | | 514 818.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 422.00 | 1 943 422.00 | | 1 943 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 585.00 | 61 197.00 | 66 388.00 | 127 585.00 |
VI Groupe et associés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 045.00 | 2 109 453.00 | 6 592.00 | 2 116 045.00 |
VW T.V.A. | 356 714.00 | 356 714.00 | | 356 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 277.00 | 1 698 889.00 | 66 388.00 | 1 765 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |